(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
503
1,055
減価償却費
375
428
のれん償却額
―
12
持分法による投資損益（△は益）
△38
△35
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
1
2
株式報酬費用
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△137
△87
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
76
83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
15
受取利息及び受取配当金
△70
△73
支払利息
48
49
為替差損益（△は益）
0
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△1,474
△3,293
棚卸資産の増減額（△は増加）
△471
△782
仕入債務の増減額（△は減少）
△603
644
未払金の増減額（△は減少）
△596
△533
未収消費税等の増減額（△は増加）
423
未収入金の増減額（△は増加）
45
△6
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4
その他
△59
小計
△2,488
△2,099
利息及び配当金の受取額
81
84
利息の支払額
△49
△53
法人税等の支払額
△238
△440
△2,696
△2,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△185
△200
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△15
△102
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
168
144
8
△11
△24
△170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,490
2,200
長期借入れによる収入
849
150
長期借入金の返済による支出
△361
△369
リース債務の返済による支出
△173
△184
配当金の支払額
△128
△210
自己株式の取得による支出
△71
△214
1,603
1,369
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,118
△1,308
現金及び現金同等物の期首残高
2,501
3,146
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,383
※ 1,838