(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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2,539
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1,663
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減価償却費及び償却費
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1,426
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1,492
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受取利息及び受取配当金
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△184
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△179
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支払利息
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100
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127
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持分法による投資損益(△は益)
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△6
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9
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有形固定資産及び無形資産除売却損益
(△は益)
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△672
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△1
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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2,538
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4,268
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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221
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△3,122
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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77
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△1,118
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その他
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△217
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338
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小計
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5,822
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3,477
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利息及び配当金の受取額
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160
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222
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利息の支払額
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△126
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△118
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法人所得税等の支払額
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△3,717
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△2,859
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,139
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721
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による
支出(投資不動産含む）
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△2,365
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△3,123
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有形固定資産の売却による収入 （投資不動産含む）
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1,353
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15
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その他の金融資産の取得による支出
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△10
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△7
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その他の金融資産の売却及び償還による
収入
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59
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17
|
その他
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△11
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△13
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△975
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△3,112
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△3,236
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△2,054
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長期借入による収入
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400
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60
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長期借入金の返済による支出
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△916
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△1,074
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リース債務の返済による支出
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△124
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△137
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配当金の支払額
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△2,564
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△3,436
|
その他
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52
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104
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,389
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△6,538
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△5,225
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△8,928
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現金及び現金同等物の期首残高
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7
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21,550
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29,408
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現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響
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△169
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△16
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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7
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16,155
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20,463
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