(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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11,127
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10,850
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減価償却費及び償却費
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4,214
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4,654
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減損損失
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174
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－
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事業譲渡益
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－
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△1,692
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受取利息及び受取配当金
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△466
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△364
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支払利息
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288
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318
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持分法による投資損益(△は益)
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△30
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△113
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有形固定資産及び無形資産除売却損益
(△は益)
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△1,347
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△102
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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△759
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1,656
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△2,114
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△5,103
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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4,193
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△1,231
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その他
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1,226
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1,270
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小計
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16,506
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10,140
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利息及び配当金の受取額
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408
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366
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利息の支払額
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△292
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△279
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法人所得税等の支払額
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△5,857
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△5,955
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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10,764
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4,272
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による
支出(投資不動産含む）
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△7,623
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△7,485
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有形固定資産の売却による収入 （投資不動産含む）
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2,487
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168
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関係会社株式及び出資金の取得による
支出
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△121
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－
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その他の金融資産の取得による支出
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△25
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△40
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その他の金融資産の売却及び償還による
収入
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656
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374
|
その他
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△137
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△117
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,763
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△7,100
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△4,085
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△3,798
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長期借入による収入
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7,481
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1,069
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長期借入金の返済による支出
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△8,304
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△2,326
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リース債務の返済による支出
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△276
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△416
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配当金の支払額
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△2,666
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△3,551
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非支配株主への配当金の支払額
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△74
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△77
|
その他
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157
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269
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△7,767
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△8,831
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△1,765
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△11,659
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現金及び現金同等物の期首残高
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7
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21,550
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29,408
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減
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△1,052
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－
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現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響
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△90
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△126
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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7
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18,642
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17,622
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