(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
12,036
|
11,630
|
減価償却費及び償却費
|
|
5,108
|
5,567
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△318
|
△294
|
支払利息
|
|
347
|
265
|
持分法による投資損益（△は益）
|
|
14
|
△205
|
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
|
|
△339
|
225
|
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
|
|
△360
|
△823
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
699
|
△3,854
|
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
|
|
△598
|
2,823
|
その他
|
|
240
|
736
|
小計
|
|
16,831
|
16,070
|
利息及び配当金の受取額
|
|
285
|
265
|
利息の支払額
|
|
△239
|
△439
|
法人所得税等の支払額
|
|
△3,342
|
△4,346
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
13,533
|
11,550
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出(投資不動産含む）
|
|
△4,351
|
△11,975
|
有形固定資産の売却による収入
（投資不動産含む）
|
|
3,493
|
127
|
事業譲受による支出
|
|
△499
|
－
|
関係会社株式及び出資金の取得による支出
|
|
△10
|
△65
|
その他の金融資産の取得による支出
|
|
△241
|
△33
|
その他の金融資産の売却及び償還による
収入
|
|
222
|
204
|
その他
|
|
7
|
△18
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△1,379
|
△11,759
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
17,469
|
△28,237
|
長期借入による収入
|
|
356
|
2,352
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△905
|
△410
|
リース債務の返済による支出
|
|
△507
|
△509
|
配当金の支払額
|
|
△3,108
|
△3,216
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△68
|
△91
|
非支配持分への子会社持分売却による収入
|
|
－
|
14
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
|
△1,205
|
△2
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
12,030
|
△30,101
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
24,184
|
△30,311
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6
|
27,260
|
56,768
|
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響
|
|
140
|
1,358
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6
|
51,586
|
27,816
|