(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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2,238
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3,378
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減価償却費及び償却費
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1,967
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1,996
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受取利息及び受取配当金
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△104
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△161
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支払利息
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58
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307
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持分法による投資損益（△は益）
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△77
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△273
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有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
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2
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△0
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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1,744
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6,780
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△1,153
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△1,174
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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△3,702
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△4,300
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その他
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△940
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△1,347
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小計
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34
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5,206
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利息及び配当金の受取額
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175
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272
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利息の支払額
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△64
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△208
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法人所得税等の支払額
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△1,723
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△1,020
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,577
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4,250
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による
支出(投資不動産含む）
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△2,535
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△1,400
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有形固定資産の売却による収入
（投資不動産含む）
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4
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23
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その他の金融資産の取得による支出
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△509
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△13
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その他の金融資産の売却及び償還による
収入
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22
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104
|
その他
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2
|
2
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,016
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△1,282
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△299
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△4,644
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長期借入による収入
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520
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10,000
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長期借入金の返済による支出
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△279
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△157
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社債の発行による収入
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－
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984
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リース負債の返済による支出
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△181
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△186
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配当金の支払額
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△3,179
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△3,193
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自己株式の純増減額（△は増加）
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△3,344
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△0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,763
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2,801
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△11,358
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5,769
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現金及び現金同等物の期首残高
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6
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31,231
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21,390
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現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響
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255
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107
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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6
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20,128
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27,266
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