(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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5,433
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8,679
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減価償却費及び償却費
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4,028
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4,020
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受取利息及び受取配当金
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△232
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△336
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支払利息
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147
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653
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持分法による投資損益（△は益）
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△241
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△729
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有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
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△119
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△1
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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64
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1,084
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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182
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△273
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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△843
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△1,204
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その他
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△2,081
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△1,237
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小計
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6,337
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10,654
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利息及び配当金の受取額
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291
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674
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利息の支払額
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△155
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△546
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法人所得税等の支払額
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△1,760
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△1,732
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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4,712
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9,049
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による
支出(投資不動産含む）
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△5,427
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△2,798
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有形固定資産の売却による収入
（投資不動産含む）
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196
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92
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その他の金融資産の取得による支出
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△517
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△37
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その他の金融資産の売却及び償還による
収入
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45
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200
|
その他
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1
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4
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△5,701
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△2,537
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△2,698
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△10,605
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長期借入による収入
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491
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10,224
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長期借入金の返済による支出
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△426
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△318
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社債の発行による収入
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－
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984
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リース負債の返済による支出
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△369
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△342
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配当金の支払額
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△3,271
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△3,270
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自己株式の純増減額（△は増加）
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△6,861
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△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△13,136
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△3,330
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△14,125
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3,181
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現金及び現金同等物の期首残高
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6
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31,231
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21,390
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現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響
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639
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545
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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6
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17,745
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25,117
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