(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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9,862
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15,053
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減価償却費及び償却費
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6,042
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6,223
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受取利息及び受取配当金
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△313
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△469
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支払利息
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278
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1,052
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持分法による投資損益（△は益）
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△550
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△1,384
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有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
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△133
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1
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営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
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△815
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△1,076
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△8,943
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△12,722
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営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
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1,121
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7,396
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その他
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△283
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△436
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小計
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6,265
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13,638
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利息及び配当金の受取額
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340
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737
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利息の支払額
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△261
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△781
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法人所得税等の支払額
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△3,775
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△3,704
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,568
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9,890
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による
支出(投資不動産含む）
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△7,926
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△4,439
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有形固定資産の売却による収入
（投資不動産含む）
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267
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95
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その他の金融資産の取得による支出
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△525
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△54
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その他の金融資産の売却及び償還による
収入
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107
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250
|
その他
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140
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△4
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△7,937
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△4,151
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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1,220
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△4,211
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長期借入による収入
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563
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10,270
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長期借入金の返済による支出
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△512
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△490
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社債の発行による収入
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－
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984
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リース負債の返済による支出
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△524
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△516
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配当金の支払額
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△3,275
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△3,273
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非支配持分への配当金の支払額
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△72
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△72
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非支配株主からの払込による収入
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100
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－
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自己株式の純増減額（△は増加）
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△7,786
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△2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△10,287
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2,687
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△15,656
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8,426
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現金及び現金同等物の期首残高
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6
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31,231
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21,390
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現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響
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687
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702
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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6
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16,261
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30,519
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