(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業利益
4,830
4,124
減価償却費及び償却費
2,994
3,029
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
0
1
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
6,577
9,568
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,673
4,050
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△5,936
△7,868
その他の増減額
△1,942
△1,350
小計
11,197
11,555
法人所得税等の支払額
△2,086
△2,404
9,111
9,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む）
△3,183
△2,533
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）
33
18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△4,327
その他の金融資産の取得による支出
△488
△23
その他の金融資産の売却及び償還による収入
16
436
利息の受取額
104
198
配当金の受取額
119
138
政府補助金による収入
120
その他
△20
△3,421
△5,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,675
△6,306
長期借入による収入
4,913
7,000
長期借入金の返済による支出
△7,131
△7,878
リース負債の返済による支出
△239
△220
配当金の支払額
△5,226
△4,284
非支配持分への配当金の支払額
△667
△141
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△867
自己株式の純増減額（△は増加）
△3,105
△1,342
利息の支払額
△928
△851
△10,708
△14,891
現金及び現金同等物の減少額
△5,019
△11,734
現金及び現金同等物の期首残高
21,273
26,844
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△367
126
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,887
15,235