⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,865,763	15,515	2,912	1,878,366	1,455,633	40,899	422,732
構築物	122,241	―	―	122,241	112,845	1,016	9,396
機械及び装置	1,200,975	124,046	131,810	1,193,211	955,359	46,551	237,852
車両運搬具	4,401	―	―	4,401	4,354	29	46
工具、器具及び備品	53,295	6,771	2,162	57,904	47,246	4,627	10,658
土地	224,792	―	―	224,792	―	―	224,792
リース資産	61,651	5,675	20,751	46,575	31,598	7,678	14,976
建設仮勘定	28,080	28,080	56,160	―	―	―	―
有形固定資産計	3,561,201	180,088	213,797	3,527,493	2,607,037	100,802	920,455
無形固定資産
ソフトウエア	24,227	180	―	24,407	20,762	1,215	3,645
電話加入権	1,434	―	―	1,434	72	―	1,361
水道施設利用権	170	―	―	170	118	11	51
リース資産	103,902	―	―	103,902	92,532	7,239	11,370
ソフトウェア仮勘定	4,200	5,346	―	9,546	―	―	9,546
その他	988	―	―	988	872	98	116
無形固定資産計	134,922	5,526	―	140,448	114,358	8,565	26,090
長期前払費用	7,416	―	―	7,416	7,416	885	0

(注)  当期増加額及び減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	増加額（千円）	新潟工場	122,896	三条工場	1,149
機械及び装置	減少額（千円）	佐渡工場	109,071	新潟工場	21,032
リース資産	減少額（千円）	新潟工場	20,751
建設仮勘定	増加額（千円）	新潟工場	28,080

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	500,000	450,000	0.397	―
１年以内に返済予定のリース債務	13,954	13,240	2.168	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	22,503	14,087	2.168	平成29年～34年
その他有利子負債	―	―	―	―
計	536,457	477,327	―	―

(注) １  平均利率は、短期借入金については当期末現在の残高及び利率を使用し計算しております。

２  リース債務については加重平均利率により記載しております。

３  リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	8,751	1,698	1,728	988

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,233	1,403	―	3,026	1,609
賞与引当金	16,292	16,526	16,292	―	16,526
役員退職慰労引当金	405	―	―	―	405

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び個別債権の回収による減少額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。