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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
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建物 |
1,878,366 |
25,309 |
14,823 (5,709) |
1,888,852 |
1,488,813 |
42,034 |
400,038 |
|
構築物 |
122,241 |
170 |
― |
122,411 |
113,832 |
986 |
8,579 |
|
機械及び装置 |
1,193,211 |
27,653 |
7,517 (335) |
1,213,346 |
1,008,422 |
60,066 |
204,924 |
|
車両運搬具 |
4,401 |
5,053 |
― |
9,455 |
5,028 |
674 |
4,426 |
|
工具、器具及び備品 |
57,904 |
7,885 |
2,099 |
63,690 |
50,991 |
5,842 |
12,698 |
|
土地 |
224,792 |
― |
― |
224,792 |
― |
― |
224,792 |
|
リース資産 |
46,575 |
2,150 |
3,660 |
45,065 |
34,468 |
6,530 |
10,596 |
|
建設仮勘定 |
― |
19,854 |
1,569 |
18,284 |
― |
― |
18,284 |
|
有形固定資産計 |
3,527,493 |
88,076 |
29,670 (6,044) |
3,585,899 |
2,701,557 |
116,135 |
884,341 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
24,407 |
10,991 |
― |
35,398 |
23,538 |
2,776 |
11,860 |
|
電話加入権 |
1,434 |
― |
― |
1,434 |
72 |
― |
1,361 |
|
水道施設利用権 |
170 |
― |
― |
170 |
130 |
11 |
39 |
|
リース資産 |
103,902 |
73,590 |
12,550 |
164,942 |
98,737 |
18,755 |
66,205 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
9,546 |
270 |
9,816 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
988 |
― |
― |
988 |
961 |
89 |
26 |
|
無形固定資産計 |
140,448 |
84,851 |
22,366 |
202,933 |
123,440 |
21,631 |
79,493 |
|
長期前払費用 |
0 |
3,071 |
1,099 |
1,972 |
994 |
994 |
977 |
(注)１. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
新潟工場 |
7,256千円 |
調合室改築 |
|
機械及び装置 |
新潟工場 |
20,514千円 |
アイスクリーム製造設備 |
|
リース資産(無形) |
全社 |
73,590千円 |
基幹システム |
(注)２. 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
450,000 |
330,000 |
0.322 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
13,240 |
23,598 |
1.615 |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
14,087 |
53,934 |
1.615 |
平成30年～34年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
477,327 |
407,532 |
― |
― |
(注) １ 平均利率は、短期借入金については当期末現在の残高及び利率を使用し計算しております。
２ リース債務については加重平均利率により記載しております。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
16,783 |
17,054 |
16,557 |
3,467 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,609 |
1,318 |
― |
1,518 |
1,409 |
|
賞与引当金 |
16,526 |
16,438 |
16,526 |
― |
16,438 |
|
役員退職慰労引当金 |
405 |
― |
― |
― |
405 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び個別債権の回収による減少額であります。