⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,888,852	50,408	100	1,939,160	1,527,484	38,770	411,676
構築物	122,411	114	275	122,250	114,635	948	7,615
機械及び装置	1,213,346	56,727	23,276	1,246,798	1,036,798	51,029	210,000
車両運搬具	9,455	―	―	9,455	6,937	1,908	2,518
工具、器具及び備品	63,690	1,628	4,059	61,259	52,189	5,230	9,069
土地	224,792	―	―	224,792	―	―	224,792
リース資産	45,065	―	32,013	13,052	6,492	4,036	6,559
建設仮勘定	18,284	54,309	35,564	37,029	―	―	37,029
有形固定資産計	3,585,899	163,188	95,288	3,653,799	2,744,536	101,923	909,262
無形固定資産
ソフトウエア	35,398	8,400	20,598	23,200	7,122	3,917	16,078
電話加入権	1,434	―	―	1,434	72	―	1,361
水道施設利用権	170	―	―	170	141	11	28
リース資産	164,942	―	62,469	102,473	55,866	19,598	46,607
その他	988	―	988	―	―	26	―
無形固定資産計	202,933	8,400	84,056	127,277	63,202	23,553	64,075
長期前払費用	1,972	133	―	2,105	2,052	925	52

(注)１. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	新潟工場	30,140千円	排水処理設備
機械及び装置	新潟工場	52,552千円	アイスクリーム製造設備
建設仮勘定	三条工場	37,029千円	製氷設備

２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	新潟工場	18,605千円	アイスクリーム製造設備
リース資産(有形)	新潟工場	18,929千円	アイスクリーム製造設備
ソフトウエア	全社	20,598千円	基幹システム
リース資産(無形)	全社	62,469千円	基幹システム

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	330,000	480,000	0.339	―
１年以内に返済予定のリース債務	23,598	16,783	1.546	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	53,934	37,150	1.546	2019年～2022年
その他有利子負債	―	―	―	―
計	407,532	533,934	―	―

(注) １  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額　

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	17,054	16,557	3,467	71

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,409	1,402	151	1,258	1,402
賞与引当金	16,438	15,890	16,438	―	15,890
役員退職慰労引当金	405	―	―	―	405

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び個別債権の回収による減少額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。