(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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1,279
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預金
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当座預金
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161,315
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普通預金
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22,183
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計
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183,498
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合計
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184,778
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2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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森永乳業(株)
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89,973
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栄屋乳業(株)
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26,269
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(株)日本アクセス
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20,751
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タカナシ販売(株)
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11,950
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タカノ食品(株)
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11,024
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その他
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141,587
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合計
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301,556
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(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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288,498
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4,368,986
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4,355,928
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301,556
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93.52
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24.64
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3) たな卸資産
(イ)商品及び製品
区分
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金額(千円)
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アイスクリーム部門
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334,522
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仕入販売部門
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57,405
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和菓子部門
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133,950
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合計
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525,878
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(ロ)原材料
区分
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金額(千円)
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原材料
|
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原料
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52,686
|
包材
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51,275
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合計
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103,962
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② 固定資産
投資有価証券
銘柄
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金額(千円)
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その他有価証券
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(株)第四北越フィナンシャルグループ
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73,034
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(株)関西スーパーマーケット
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26,571
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合計
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99,605
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③ 流動負債
買掛金
相手先
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金額(千円)
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森永乳業(株)
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45,730
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レンゴー(株)
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20,482
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正栄食品工業(株)
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19,241
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長谷川香料(株)
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17,341
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(株)生駒化学工業
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16,642
|
その他
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146,514
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合計
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265,954
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④ 固定負債
退職給付引当金
区分
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金額(千円)
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退職給付債務
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112,773
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合計
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112,773
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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1,002,853
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2,561,489
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3,385,140
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4,047,969
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税引前四半期(当期)
純利益又は
税引前四半期
純損失(△)
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(千円)
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△21,541
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104,459
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102,808
|
72,352
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四半期(当期)
純利益又は
四半期純損失(△)
|
(千円)
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△21,826
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87,714
|
85,338
|
64,483
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１株当たり四半期
(当期)純利益又は
１株当たり四半期
純損失
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(円)
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△53.32
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214.31
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208.51
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157.56
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
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△53.32
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267.65
|
△5.80
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△50.96
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