⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,033,033	25,863	2,499	2,056,397	1,685,972	43,905	370,424
構築物	188,726	220	600	188,346	122,087	4,539	66,259
機械及び装置	1,240,500	31,170	32,737 (1,581)	1,238,933	1,074,368	47,438	164,564
車両運搬具	12,351	174	293	12,233	11,074	1,101	1,158
工具、器具及び備品	69,925	6,326	3,523	72,729	64,338	3,783	8,390
土地	224,792	―	―	224,792	―	―	224,792
リース資産	161,423	79,849	2,150	239,122	46,049	19,717	193,072
建設仮勘定	770	35,772	6,358	30,184	―	―	30,184
有形固定資産計	3,931,524	179,376	48,162 (1,581)	4,062,738	3,003,891	120,486	1,058,847
無形固定資産
ソフトウエア	26,567	2,930	4,200	25,297	18,556	3,923	6,740
電話加入権	1,434	―	―	1,434	72	―	1,361
水道施設利用権	170	―	170	―	―	―	―
リース資産	84,480	―	73,590	10,890	6,334	4,505	4,555
無形固定資産計	112,651	2,930	77,960	37,621	24,963	8,429	12,657
長期前払費用	13,154	―	―	13,154	11,468	2,461	1,686

(注)１　当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	豊栄工場	9,280千円	冷凍倉庫設備
機械及び装置	新潟工場	25,394千円	アイスクリーム製造設備
リース資産（有形）	新潟工場	79,849千円	冷凍機

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	新潟工場	28,712千円	冷凍機
リース資産（無形）	全社	73,590千円	基幹システム

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	330,000	340,000	0.350	―
１年以内に返済予定のリース債務	21,485	22,784	5.599	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	124,267	161,215	5.599	2022年～2032年
その他有利子負債	―	―	―	―
計	475,752	523,999	―	―

(注) １  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	23,082	22,265	21,600	18,932

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	10,281	8,735	―	10,281	8,735
賞与引当金	21,060	30,545	21,060	―	30,545
退職給付引当金	100,876	13,101	7,377	―	106,601
役員退職慰労引当金	405	―	―	―	405
訴訟損失引当金	7,810	574	8,385	―	―

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び個別債権の回収による減少額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。