(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
167,088
95,622
減価償却費
63,993
75,831
減損損失
1,581
―
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,945
6,293
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△405
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,156
5,657
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,666
6,151
受取利息及び受取配当金
△1,365
△1,348
支払利息
3,578
5,627
株式交付費
7,856
固定資産除却損
702
161
固定資産売却損益（△は益）
△1,700
売上債権の増減額（△は増加）
△422,535
△622,015
棚卸資産の増減額（△は増加）
185,820
181,704
未収消費税等の増減額（△は増加）
8,989
その他の流動資産の増減額（△は増加）
190
△17,405
仕入債務の増減額（△は減少）
57,073
219,922
未払金の増減額（△は減少）
33,083
46,680
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,932
19,500
未払費用の増減額（△は減少）
3,614
26,331
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,018
3,289
差入保証金の増減額（△は増加）
△79
△66
その他
3,759
△1,784
小計
106,659
66,594
利息及び配当金の受取額
1,365
1,348
利息の支払額
△3,598
△5,616
法人税等の支払額
△6,938
△1,858
法人税等の還付額
726
98,213
60,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,229
△86,190
有形固定資産の売却による収入
1,700
無形固定資産の取得による支出
△300
△2,375
418
△5,898
△67,410
△94,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
370,000
220,000
リース債務の返済による支出
△11,975
△11,541
株式の発行による支出
△334
株式の発行による収入
315,713
自己株式の取得による支出
△374
△2,057
配当金の支払額
△16,452
△20,251
341,197
501,527
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
372,000
467,531
現金及び現金同等物の期首残高
99,070
213,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 471,070
※ 681,291