⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,056,397	14,207	―	2,070,604	1,729,179	43,206	341,424
構築物	188,346	2,804	―	191,150	126,859	4,772	64,290
機械及び装置	1,238,933	179,330	74,482	1,343,781	1,065,070	64,824	278,710
車両運搬具	12,233	333	2,868	9,698	9,177	971	521
工具、器具及び備品	72,729	2,005	11,352	63,381	56,501	3,515	6,880
土地	224,792	―	―	224,792	―	―	224,792
リース資産	239,122	41,733	5,675	275,180	74,709	34,335	200,470
建設仮勘定	30,184	20,350	50,534	―	―	―	―
有形固定資産計	4,062,738	260,763	144,912	4,178,589	3,061,498	151,625	1,117,091
無形固定資産
ソフトウエア	25,297	7,875	14,961	18,211	6,789	3,193	11,421
リース資産	10,890	―	―	10,890	8,387	2,052	2,502
電話加入権	1,434	―	―	1,434	72	―	1,361
無形固定資産計	37,621	7,875	14,961	30,535	15,249	5,246	15,285
長期前払費用	13,154	82,916	38,260	57,811	―	―	57,811

(注)１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	新潟工場	134,933千円	アイスクリーム製造設備
機械及び装置	新潟工場	37,000千円	太陽光発電設備
リース資産（有形）	新潟工場	26,200千円	アイスクリーム製造設備
長期前払費用	全社	75,329千円	譲渡制限付株式報酬

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 新潟工場 66,778千円 アイスクリーム製造設備

３　長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、当期末減価償却累計額又は償却累計額及び当期償却額の記載を省略しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	340,000	400,000	0.329	―
１年以内に返済予定のリース債務	22,784	27,563	5.094	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	161,215	172,871	5.094	2024年～2032年
その他有利子負債	―	―	―	―
計	523,999	600,434	―	―

(注) １  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	26,836	26,265	23,692	23,251

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,735	11,222	―	8,735	11,222
賞与引当金	30,545	31,640	30,545	―	31,640
退職給付引当金	106,601	15,391	7,875	―	114,118
役員退職慰労引当金	405	―	405	―	―

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び個別債権の回収による減少額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。