(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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1,142
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預金
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当座預金
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529,235
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普通預金
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42,962
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計
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572,198
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合計
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573,341
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2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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森永乳業(株)
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270,715
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(株)日本アクセス
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25,292
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タカナシ販売(株)
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9,521
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イオントップバリュ(株)
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8,461
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(株)神戸物産
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5,831
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その他
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104,466
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合計
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424,289
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(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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205,605
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4,573,689
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4,355,005
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424,289
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91.12
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25.13
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3) 棚卸資産
(イ)商品及び製品
区分
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金額(千円)
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アイスクリーム部門
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317,540
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仕入販売部門
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48,050
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和菓子部門
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54,528
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合計
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420,120
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(ロ)仕掛品
区分
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金額(千円)
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アイスクリーム
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1,241
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和菓子
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606
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冷凍野菜
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2,823
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合計
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4,671
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(ハ)原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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原材料
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原料
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41,983
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包材
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59,896
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貯蔵品
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4,217
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合計
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106,097
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② 固定資産
投資有価証券
銘柄
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金額(千円)
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その他有価証券
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(株)第四北越フィナンシャルグループ
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68,900
|
合計
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68,900
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③ 流動負債
買掛金
相手先
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金額(千円)
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長谷川香料(株)
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139,507
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森永乳業(株)
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73,924
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レンゴー(株)
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23,491
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(株)生駒化学工業
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20,871
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小川産業(株)
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20,825
|
その他
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185,875
|
合計
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464,496
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④ 固定負債
1) 退職給付引当金
区分
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金額(千円)
|
退職給付債務
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114,118
|
合計
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114,118
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2) リース債務
相手先
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金額(千円)
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みずほリース(株)
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138,457
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大協リース(株)
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45,073
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(株)トヨタレンタリース新潟
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10,925
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第四北越リース(株)
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5,977
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合計
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200,434
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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900,239
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2,442,337
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3,278,085
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4,192,988
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税引前四半期(当期) 純利益又は 税引前四半期 純損失(△)
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(千円)
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△36,751
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95,622
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32,896
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32,517
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四半期(当期)純利益 又は四半期純損失(△)
|
(千円)
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△37,036
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77,259
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21,341
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20,585
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１株当たり四半期 (当期)純利益又は
１株当たり四半期 純損失（△）
|
(円)
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△26.94
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53.44
|
14.45
|
13.78
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期 純利益又は
１株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
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△26.94
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74.41
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△36.09
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△0.48
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(注) 当社は、2023年３月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失を算定しております。