(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
95,622
134,344
減価償却費
75,831
81,839
退職給付引当金の増減額（△は減少）
6,293
6,801
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△405
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,657
14,125
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,151
5,559
受取利息及び受取配当金
△1,348
△1,400
支払利息
5,627
5,338
株式交付費
7,856
2
固定資産除却損
161
541
売上債権の増減額（△は増加）
△622,015
△566,246
棚卸資産の増減額（△は増加）
181,704
210,346
未収消費税等の増減額（△は増加）
8,989
12,291
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△17,405
△14,170
仕入債務の増減額（△は減少）
219,922
△44,895
未払金の増減額（△は減少）
46,680
57,571
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,500
36,760
未払費用の増減額（△は減少）
26,331
19,462
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,289
△128
差入保証金の増減額（△は増加）
△66
△140
その他
△1,784
10,976
小計
66,594
△31,019
利息及び配当金の受取額
1,348
1,400
利息の支払額
△5,616
△5,335
補助金の受取額
8,160
設備負担金の受取額
3,796
法人税等の支払額
△1,858
△4,151
60,467
△27,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△86,190
△80,373
無形固定資産の取得による支出
△2,375
△2,370
△5,898
337
△94,464
△82,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
220,000
100,000
リース債務の返済による支出
△11,541
△14,070
株式の発行による支出
△334
△2
株式の発行による収入
315,713
自己株式の取得による支出
△2,057
△419
配当金の支払額
△20,251
△25,633
501,527
59,874
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
467,531
△49,681
現金及び現金同等物の期首残高
213,760
573,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 681,291
※ 523,659