(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
200,712
202,349
減価償却費
79,192
77,375
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△9,770
9,435
賞与引当金の増減額（△は減少）
△798
5,362
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,877
8,583
受取利息及び受取配当金
△1,750
△3,402
設備負担金収入
△2,346
△10,041
支払利息
6,678
8,683
固定資産除却損
0
285
固定資産売却損益（△は益）
△308
△3
売上債権の増減額（△は増加）
△800,176
△874,818
棚卸資産の増減額（△は増加）
129,649
335,271
未収消費税等の増減額（△は増加）
－
23,427
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,152
13,333
仕入債務の増減額（△は減少）
56,521
△1,140
未払金の増減額（△は減少）
79,772
61,020
未払消費税等の増減額（△は減少）
864
50,598
未払費用の増減額（△は減少）
25,651
20,387
その他の流動負債の増減額（△は減少）
11,273
12,669
差入保証金の増減額（△は増加）
△154
△185
その他
7,946
15,366
小計
△208,012
△45,441
利息及び配当金の受取額
1,750
3,402
利息の支払額
△7,039
△9,036
設備負担金の受取額
3,042
2,489
法人税等の支払額
△5,849
△8,422
△216,109
△57,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,222
△116,020
有形固定資産の売却による収入
308
50
無形固定資産の取得による支出
△4,180
△770
266
102
△53,827
△116,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
360,000
200,000
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△14,817
△18,453
自己株式の取得による支出
△226
△122
配当金の支払額
△23,288
△24,669
321,668
146,754
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
51,730
△26,891
現金及び現金同等物の期首残高
215,119
329,432
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 266,850
※ 302,540