(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
288,161
402,683
減価償却費
215,726
272,901
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50,079
121,832
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,539
△12,618
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,781
△5,775
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,945
△9,726
受取利息及び受取配当金
△29,008
△21,988
支払利息
28,177
28,391
売上債権の増減額（△は増加）
1,618,430
906,562
たな卸資産の増減額（△は増加）
△161,632
9,004
仕入債務の増減額（△は減少）
△659,110
△687,736
未払消費税等の増減額（△は減少）
44,147
80,046
その他の資産の増減額（△は増加）
29,950
43,621
その他の負債の増減額（△は減少）
△350,690
△63,508
小計
1,070,044
1,063,691
利息及び配当金の受取額
29,008
21,988
利息の支払額
△35,725
△35,902
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13,999
△113,886
1,049,327
935,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△475,673
△649,639
無形固定資産の取得による支出
-
△3,000
貸付けによる支出
△187,250
△195,700
貸付金の回収による収入
164,312
194,332
その他
1,696
5,821
△496,914
△648,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△96,681
△115,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
455,731
171,757
現金及び現金同等物の期首残高
9,112,531
9,583,768
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,568,263
※ 9,755,525