(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
466,688
150,198
減価償却費
259,706
302,680
貸倒引当金の増減額（△は減少）
136,620
83,209
賞与引当金の増減額（△は減少）
705
△1,124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
573
714
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7,302
19,856
受取利息及び受取配当金
△20,095
△24,151
支払利息
28,181
28,169
売上債権の増減額（△は増加）
△1,696,753
△2,193,040
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,033,998
△1,201,818
仕入債務の増減額（△は減少）
775,452
807,404
未払消費税等の増減額（△は減少）
△173,910
△32,231
未収消費税等の増減額（△は増加）
-
△51,856
その他の資産の増減額（△は増加）
△343,818
△104,250
その他の負債の増減額（△は減少）
62,855
38,504
小計
△1,545,095
△2,177,734
利息及び配当金の受取額
20,095
24,151
利息の支払額
△35,668
△31,023
法人税等の支払額
△162,404
△80,059
△1,723,072
△2,264,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△390,246
△352,648
無形固定資産の取得による支出
△420
貸付けによる支出
△71,600
△120,000
貸付金の回収による収入
174,384
63,490
その他
769
1,118
△287,112
△408,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△115,936
△108,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,126,121
△2,781,135
現金及び現金同等物の期首残高
9,818,207
7,617,584
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,692,085
※ 4,836,448