(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
150
563
減価償却費
302
275
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
19
△8
受取利息及び受取配当金
△24
△20
支払利息
28
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△395
売上債権の増減額（△は増加）
△2,200
△740
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,201
145
仕入債務の増減額（△は減少）
807
969
破産更生債権等の増減額（△は増加）
7
53
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32
1
未収消費税等の増減額（△は増加）
△51
16
その他の資産の増減額（△は増加）
△104
△106
その他の負債の増減額（△は減少）
38
43
小計
△2,177
839
利息及び配当金の受取額
24
20
利息の支払額
△31
△28
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△80
51
△2,264
882
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△352
△308
有形固定資産の売却による収入
581
貸付けによる支出
△120
△30
貸付金の回収による収入
63
268
その他
3
△408
515
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,781
1,289
現金及び現金同等物の期首残高
7,617
5,182
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,836
※ 6,472