(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

563

545

 

減価償却費

275

282

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

15

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

4

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

8

11

 

受取利息及び受取配当金

20

22

 

支払利息

28

27

 

有形固定資産売却損益(△は益)

395

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

740

3,252

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

145

203

 

仕入債務の増減額(△は減少)

969

2,586

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

53

3

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1

77

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

16

66

 

その他の資産の増減額(△は増加)

106

123

 

その他の負債の増減額(△は減少)

43

72

 

小計

839

1,357

 

利息及び配当金の受取額

20

22

 

利息の支払額

28

29

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

51

262

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

882

1,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

308

341

 

有形固定資産の売却による収入

581

-

 

貸付けによる支出

30

37

 

貸付金の回収による収入

268

54

 

その他

3

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

515

323

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

配当金の支払額

108

144

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

108

144

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,289

620

現金及び現金同等物の期首残高

5,182

7,041

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,472

 7,662