(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
563
545
減価償却費
275
282
貸倒引当金の増減額(△は減少)
12
15
賞与引当金の増減額(△は減少)
0
△5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△8
11
受取利息及び受取配当金
△20
△22
支払利息
28
27
有形固定資産売却損益(△は益)
△395
-
売上債権の増減額(△は増加)
△740
3,252
棚卸資産の増減額(△は増加)
145
△203
仕入債務の増減額(△は減少)
969
△2,586
破産更生債権等の増減額(△は増加)
53
3
未払消費税等の増減額(△は減少)
1
△77
未収消費税等の増減額(△は増加)
16
66
その他の資産の増減額(△は増加)
△106
123
その他の負債の増減額(△は減少)
43
△72
小計
839
1,357
利息及び配当金の受取額
20
22
利息の支払額
△28
△29
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
51
△262
882
1,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△308
△341
有形固定資産の売却による収入
581
貸付けによる支出
△30
△37
貸付金の回収による収入
268
54
その他
515
△323
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△108
△144
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,289
620
現金及び現金同等物の期首残高
5,182
7,041
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,472
※ 7,662