第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,110	6,724
受取手形及び売掛金	※ 13,862	※ 13,354
商品及び製品	1,482	1,644
仕掛品	33	35
原材料及び貯蔵品	813	601
未収入金	3,689	3,502
その他	73	97
貸倒引当金	△30	△27
流動資産合計	27,035	25,932
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,333	13,333
減価償却累計額	△9,850	△9,921
建物及び構築物（純額）	3,483	3,411
機械装置及び運搬具	1,829	1,831
減価償却累計額	△1,507	△1,525
機械装置及び運搬具（純額）	322	306
土地	11,073	11,073
その他	1,650	1,650
減価償却累計額	△1,310	△1,325
その他（純額）	339	324
有形固定資産合計	15,219	15,117
無形固定資産
ソフトウエア	107	101
その他	85	83
無形固定資産合計	193	184
投資その他の資産
投資有価証券	8,264	8,684
長期貸付金	247	242
繰延税金資産	95	16
差入保証金	2,460	2,461
その他	288	284
貸倒引当金	△208	△207
投資その他の資産合計	11,148	11,480
固定資産合計	26,560	26,782
資産合計	53,596	52,715

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	16,778	16,597
短期借入金	2,267	2,173
未払法人税等	159	27
賞与引当金	68	34
ポイント引当金	14	14
その他	1,793	1,692
流動負債合計	21,081	20,540
固定負債
繰延税金負債	554	530
退職給付に係る負債	739	714
役員退職慰労引当金	7	7
長期未払金	26	26
環境対策引当金	11	11
その他	521	517
固定負債合計	1,861	1,808
負債合計	22,943	22,348
純資産の部
株主資本
資本金	5,599	5,599
資本剰余金	5,588	5,588
利益剰余金	17,586	17,011
自己株式	△875	△875
株主資本合計	27,898	27,323
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,448	2,731
退職給付に係る調整累計額	△109	△98
その他の包括利益累計額合計	2,339	2,633
非支配株主持分	414	409
純資産合計	30,652	30,366
負債純資産合計	53,596	52,715

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
売上高	27,702	26,933
売上原価	24,662	24,735
売上総利益	3,039	2,198
販売費及び一般管理費	2,749	2,168
営業利益	289	29
営業外収益
受取利息	3	3
受取配当金	95	107
その他	14	24
営業外収益合計	114	134
営業外費用
支払利息	4	4
為替差損	1	0
その他	0	0
営業外費用合計	6	5
経常利益	397	158
特別損失
固定資産処分損	6	0
新型コロナウイルス感染症による損失	－	※ 353
特別損失合計	6	354
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	391	△195
法人税、住民税及び事業税	87	7
法人税等調整額	36	△74
法人税等合計	124	△66
四半期純利益又は四半期純損失（△）	266	△128
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	1	△2
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	264	△126

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	266	△128
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△259	282
退職給付に係る調整額	5	11
その他の包括利益合計	△254	293
四半期包括利益	12	164
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	10	167
非支配株主に係る四半期包括利益	1	△2

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	391	△195
減価償却費	130	126
賞与引当金の増減額（△は減少）	△31	△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17	△9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△3
受取利息及び受取配当金	△99	△110
支払利息	4	4
有形固定資産除売却損益（△は益）	6	0
売上債権の増減額（△は増加）	△40	508
たな卸資産の増減額（△は増加）	111	48
その他の資産の増減額（△は増加）	100	192
仕入債務の増減額（△は減少）	△125	△181
その他の負債の増減額（△は減少）	110	63
その他	69	△25
小計	611	384
利息及び配当金の受取額	101	110
利息の支払額	△4	△4
法人税等の支払額	△190	△136
営業活動によるキャッシュ・フロー	517	353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14	△155
有形固定資産の除却による支出	△0	△0
投資有価証券の取得による支出	△1	△1
その他	4	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11	△175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	70	△93
長期借入金の返済による支出	△13	－
配当金の支払額	△449	△449
その他	△35	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー	△427	△568
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	76	△391
現金及び現金同等物の期首残高	7,549	7,070
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 7,626	※ 6,678

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　第１四半期連結会計期間末日満期手形

　第１四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、決算日が連結決算日と異なる一部の連結子会社の当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の第１四半期連結会計期間末日満期手形が第１四半期連結会計期間末残高に含まれております。また、決算日が連結決算日と異なる一部の連結子会社の前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度 （2020年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2020年６月30日）
受取手形	3百万円	1百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※　新型コロナウイルス感染症による損失

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止を背景とした緊急事態宣言の発出により、ホテル部門における一部休業、宿泊キャンセル等に関連する固定費を計上したものであります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）
現金及び預金勘定	7,672百万円	6,724百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△46	△45
現金及び現金同等物	7,626	6,678

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり　配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月27日 定時株主総会	普通株式	449	100.0	2019年３月31日	2019年６月28日	利益剰余金

２．株主資本の著しい変動に関する事項

著しい変動がないため、該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり　配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年６月26日 定時株主総会	普通株式	449	100.0	2020年３月31日	2020年６月29日	利益剰余金

２．株主資本の著しい変動に関する事項

著しい変動がないため、該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	商事部門	ホテル部門	不動産部門	計	調整額 （注１）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注２）
売上高
(1）外部顧客への売上高	26,466	1,183	52	27,702	－	27,702
(2）セグメント間の内部売上高又は振替高	9	0	13	22	△22	－
計	26,475	1,183	66	27,725	△22	27,702
セグメント利益又は損失（△）	235	240	49	526	△236	289

（注）１．セグメント利益の調整額△236百万円には、のれん償却額△２百万円、各報告セグメントに配分していない全

社費用△237百万円、その他３百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・人事・経理・情報システム部門等の管理部門に係る費用であります。

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２. 報告セグメントごとののれんに関する情報

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	商事部門	ホテル部門	不動産部門	計	調整額 （注１）	四半期連結 損益計算書 計上額 （注２）
売上高
(1）外部顧客への売上高	26,695	184	53	26,933	－	26,933
(2）セグメント間の内部売上高又は振替高	2	0	13	15	△15	－
計	26,698	184	66	26,949	△15	26,933
セグメント利益又は損失（△）	241	△51	50	240	△210	29

（注）１．セグメント利益の調整額△210百万円には、のれん償却額△２百万円、各報告セグメントに配分していない全

社費用△210百万円、その他１百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・人事・経理・情報システム部門等の管理部門に係る費用であります。

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２. 報告セグメントごとののれんに関する情報

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）	58円92銭	△28円11銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に 帰属する四半期純損失（△）（百万円）	264	△126
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又 は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百万円）	264	△126
普通株式の期中平均株式数（千株）	4,494	4,493

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第１四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第１四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。