(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,647
△182
減価償却費
1,511
1,784
減損損失
－
34
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△93
△38
受取利息及び受取配当金
△12
△8
支払利息
54
56
固定資産処分損益（△は益）
△78
17
売上債権の増減額（△は増加）
△2,716
△222
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,437
△2,806
仕入債務の増減額（△は減少）
2,318
1,512
未払消費税等の増減額（△は減少）
△97
△220
未払金の増減額（△は減少）
1,223
△148
その他
475
764
小計
1,802
543
利息及び配当金の受取額
168
165
利息の支払額
△45
△47
法人税等の支払額
△370
△283
特別退職金の支払額
△181
△90
1,372
286
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△10
固定資産の取得による支出
△2,019
△1,796
固定資産の売却による収入
210
121
△105
△22
△1,924
△1,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,920
502
長期借入れによる収入
2,440
長期借入金の返済による支出
△195
△179
リース債務の返済による支出
△235
△213
配当金の支払額
△837
△841
△4
△3
647
1,702
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
95
279
現金及び現金同等物の期首残高
8,127
8,244
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,222
※ 8,523