④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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8,222
|
277
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3,892 (3,815)
|
716
|
3,891
|
24,893
|
|
構築物
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567
|
146
|
302 (302)
|
57
|
354
|
3,186
|
|
機械及び装置
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11,306
|
1,663
|
5,699 (5,655)
|
2,736
|
4,533
|
45,949
|
|
車両運搬具
|
11
|
5
|
3 (3)
|
7
|
6
|
391
|
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工具、器具及び備品
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1,088
|
58
|
6 (5)
|
83
|
1,058
|
1,739
|
|
土地
|
10,062
|
-
|
2,566 (2,351)
|
-
|
7,495
|
-
|
|
リース資産
|
92
|
8
|
-
|
39
|
61
|
135
|
|
建設仮勘定
|
303
|
941
|
925
|
-
|
318
|
-
|
|
計
|
31,655
|
3,101
|
13,396 (12,134)
|
3,639
|
17,720
|
76,295
|
無形固定資産
|
計
|
1,370
|
106
|
648 (604)
|
641
|
187
|
-
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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高槻工場
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製造設備他
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562百万円
|
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関東工場
|
製造設備他
|
385百万円
|
|
湘南工場
|
製造設備他
|
296百万円
|
建設仮勘定
|
高槻工場
|
製造設備他
|
366百万円
|
|
本 社
|
サーバー更新費用他
|
241百万円
|
|
関東工場
|
製造設備他
|
221百万円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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減損損失及び構造改革費用の計上、賃貸等不動産への振替等によるものであります。
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機械装置 減損損失及び構造改革費用の計上等によるものであります。
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土地
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減損損失の計上及び賃貸等不動産への振替等によるものであります。
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なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失及び構造改革費用の計上額であります。
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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833
|
26
|
6
|
5
|
848
|
賞与引当金
|
296
|
270
|
296
|
-
|
270
|
関係会社事業損失引当金
|
14
|
-
|
-
|
2
|
12
|
構造改革引当金
|
322
|
99
|
35
|
109
|
278
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権の回収、関係会社の業績改善等に伴う戻し入れ等でありま
す。
2 関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」は、関係会社の業績改善に伴う戻し入れであります。
3 構造改革引当金の「当期減少額(その他)」は、計画変更による戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。