(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

717

3,027

 

減価償却費

5,712

5,310

 

減損損失

116

3

 

構造改革費用

443

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

14

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

112

172

 

受取利息及び受取配当金

192

186

 

支払利息

168

174

 

投資有価証券売却損益(△は益)

643

 

固定資産処分損益(△は益)

24

51

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,681

9,743

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,005

1,311

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,692

5,505

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

37

127

 

未払金の増減額(△は減少)

1,467

1,194

 

その他

570

91

 

小計

1,344

4,531

 

利息及び配当金の受取額

369

338

 

利息の支払額

159

161

 

法人税等の支払額

333

277

 

法人税等の還付額

159

261

 

特別退職金の支払額

19

34

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,328

4,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

29

30

 

投資有価証券の売却による収入

895

 

固定資産の取得による支出

4,224

4,199

 

固定資産の売却による収入

403

23

 

その他

51

55

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,006

4,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,830

5,382

 

長期借入金の返済による支出

1,635

1,646

 

リース債務の返済による支出

746

737

 

配当金の支払額

755

500

 

自己株式の取得による支出

276

277

 

その他

3

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,411

2,215

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

76

2,612

現金及び現金同等物の期首残高

7,990

6,916

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,066

 9,528