(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,264
5,275
減価償却費
3,524
2,314
減損損失
3
10
構造改革費用
438
35
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△108
△142
受取利息及び受取配当金
△173
△193
支払利息
117
116
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△276
固定資産処分損益(△は益)
31
△1,929
売上債権の増減額(△は増加)
△4,555
2,394
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,897
△3,882
仕入債務の増減額(△は減少)
3,332
574
未払消費税等の増減額(△は減少)
39
△227
その他
898
△781
小計
2,926
3,285
利息及び配当金の受取額
174
215
利息の支払額
△117
△116
法人税等の支払額
△247
△688
法人税等の還付額
261
73
特別退職金の支払額
△34
△12
2,963
2,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
410
固定資産の取得による支出
△3,355
△3,065
固定資産の売却による収入
2,233
△40
△3,404
△556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,907
△1,155
長期借入金の返済による支出
△1,461
△1,497
リース債務の返済による支出
△490
△468
配当金の支払額
△500
△496
自己株式の取得による支出
△277
△0
△3
2,173
△3,621
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,732
△1,421
現金及び現金同等物の期首残高
6,916
9,668
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,648
※ 8,247