(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,264

5,275

 

減価償却費

3,524

2,314

 

減損損失

3

10

 

構造改革費用

438

35

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

108

142

 

受取利息及び受取配当金

173

193

 

支払利息

117

116

 

投資有価証券売却損益(△は益)

276

 

固定資産処分損益(△は益)

31

1,929

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,555

2,394

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,897

3,882

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,332

574

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

39

227

 

その他

898

781

 

小計

2,926

3,285

 

利息及び配当金の受取額

174

215

 

利息の支払額

117

116

 

法人税等の支払額

247

688

 

法人税等の還付額

261

73

 

特別退職金の支払額

34

12

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,963

2,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

18

18

 

投資有価証券の売却による収入

410

 

固定資産の取得による支出

3,355

3,065

 

固定資産の売却による収入

10

2,233

 

その他

40

116

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,404

556

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,907

1,155

 

長期借入金の返済による支出

1,461

1,497

 

リース債務の返済による支出

490

468

 

配当金の支払額

500

496

 

自己株式の取得による支出

277

0

 

その他

3

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,173

3,621

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,732

1,421

現金及び現金同等物の期首残高

6,916

9,668

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,648

 8,247