0104050_honbun_9038447002910.htm

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成29年４月１日　至平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益	6,308	7,730
	減価償却費	4,514	4,442
	のれん償却額	1,789	1,789
	減損損失	533	362
	持分法による投資損益（△は益）	△24	△35
	段階取得に係る差損益（△は益）	△448	－
	負ののれん発生益	△1,018	△57
	会員権評価損	－	0
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	△12
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△20	△23
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	△9	3
	債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△2	△1
	その他の引当金の増減額（△は減少）	－	△26
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	107	144
	受取利息及び受取配当金	△529	△522
	支払利息	41	43
	為替差損益（△は益）	321	△14
	投資有価証券売却損益（△は益）	△6	0
	固定資産売却損益（△は益）	2	△7
	固定資産除却損	117	63
	店舗売却損益（△は益）	△92	△90
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,044	△4,025
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,597	△1,489
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,727	2,475
	未払賞与の増減額（△は減少）	58	82
	その他の資産の増減額（△は増加）	△1,905	115
	その他の負債の増減額（△は減少）	△1,284	222
	小計	7,504	11,168
	利息及び配当金の受取額	549	521
	利息の支払額	△40	△47
	法人税等の支払額	△2,969	△2,626
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,043	9,017

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成29年４月１日　至平成29年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△2,975	△678
	定期預金の払戻による収入	2,168	2,443
	有価証券の取得による支出	△306	△3,188
	有価証券の売却による収入	6,906	6,024
	有形固定資産の取得による支出	△4,169	△4,582
	有形固定資産の売却による収入	2	7
	店舗売却による収入	275	298
	無形固定資産の取得による支出	△332	△250
	投資有価証券の取得による支出	△2,040	△1,565
	投資有価証券の売却による収入	300	300
	会員権の売却による収入	－	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,458	△1,266
	子会社の清算による収入	30	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,599	△2,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	34,599	33,230
	短期借入金の返済による支出	△34,263	△32,754
	リース債務の返済による支出	△404	△428
	長期借入れによる収入	300	－
	長期借入金の返済による支出	△126	△170
	自己株式の取得による支出	△1	△2
	子会社の自己株式の取得による支出	△902	△0
	子会社の所有する親会社株式の売却による収入	1,009	－
	配当金の支払額	△1,535	△1,747
	非支配株主への配当金の支払額	△647	△303
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△113	－
	連結子会社の第三者割当増資による収入	29	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,055	△2,175
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,160	△173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,770	4,213
現金及び現金同等物の期首残高		44,156	55,594
現金及び現金同等物の四半期末残高		※1 41,385	※1 59,807