(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
531
360
減価償却費
265
266
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△10
0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△9
△2
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2
7
前払年金費用の増減額(△は増加)
1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
有形固定資産売却損益(△は益)
-
有形固定資産除却損
4
有形固定資産撤去費用
24
受取利息及び受取配当金
△58
△56
売上債権の増減額(△は増加)
616
棚卸資産の増減額(△は増加)
△75
仕入債務の増減額(△は減少)
△371
△44
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4
長期前払費用の増減額(△は増加)
3
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△18
△38
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△88
46
小計
793
502
利息及び配当金の受取額
58
56
法人税等の支払額
△212
△65
640
493
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△196
△896
定期預金の払戻による収入
136
有形固定資産の取得による支出
△179
△532
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△1
△24
その他の支出
その他の収入
△239
△1,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△138
自己株式の純増減額(△は増加)
△139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
261
△962
現金及び現金同等物の期首残高
9,230
9,279
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,492
※ 8,316