(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

531

360

 

減価償却費

265

266

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10

0

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9

2

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2

7

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

2

1

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

 

有形固定資産除却損

0

4

 

有形固定資産撤去費用

1

24

 

受取利息及び受取配当金

58

56

 

売上債権の増減額(△は増加)

616

7

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

58

75

 

仕入債務の増減額(△は減少)

371

44

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

3

0

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

18

38

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

88

46

 

小計

793

502

 

利息及び配当金の受取額

58

56

 

法人税等の支払額

212

65

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

640

493

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

196

896

 

定期預金の払戻による収入

136

136

 

有形固定資産の取得による支出

179

532

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

有形固定資産の除却による支出

1

24

 

その他の支出

0

0

 

その他の収入

2

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

239

1,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

0

0

 

配当金の支払額

138

138

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

138

139

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

261

962

現金及び現金同等物の期首残高

9,230

9,279

現金及び現金同等物の四半期末残高

 9,492

 8,316