(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

360

439

 

減価償却費

266

303

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

7

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

7

2

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

1

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

有形固定資産除却損

4

1

 

有形固定資産撤去費用

24

 

受取利息及び受取配当金

56

65

 

売上債権の増減額(△は増加)

7

35

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

75

41

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44

56

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

71

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

0

7

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

38

90

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

46

21

 

小計

502

752

 

利息及び配当金の受取額

56

64

 

法人税等の支払額

65

85

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

493

731

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

896

656

 

定期預金の払戻による収入

136

836

 

有形固定資産の取得による支出

532

1,747

 

有形固定資産の除却による支出

24

 

その他の支出

0

0

 

その他の収入

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,316

1,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

0

0

 

配当金の支払額

138

138

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

139

139

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

962

975

現金及び現金同等物の期首残高

9,279

5,523

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,316

 4,547