(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
360
439
減価償却費
266
303
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
0
△1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
△7
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7
前払年金費用の増減額(△は増加)
1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
有形固定資産除却損
4
有形固定資産撤去費用
24
-
受取利息及び受取配当金
△56
△65
売上債権の増減額(△は増加)
35
棚卸資産の増減額(△は増加)
△75
△41
仕入債務の増減額(△は減少)
△44
未払消費税等の増減額(△は減少)
71
長期前払費用の増減額(△は増加)
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△38
90
その他の流動負債の増減額(△は減少)
46
△21
小計
502
752
利息及び配当金の受取額
56
64
法人税等の支払額
△85
493
731
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△896
△656
定期預金の払戻による収入
136
836
有形固定資産の取得による支出
△532
△1,747
有形固定資産の除却による支出
△24
その他の支出
その他の収入
△1,316
△1,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△138
自己株式の純増減額(△は増加)
△139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△962
△975
現金及び現金同等物の期首残高
9,279
5,523
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,316
※ 4,547