(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

2,759,679

 

減価償却費

693,341

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16,113

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

360

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32,082

 

受取利息及び受取配当金

16,348

 

支払利息

21

 

固定資産除却損

5,829

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3

 

保険解約返戻金

25,285

 

補助金及び助成金

38,688

 

売上債権の増減額(△は増加)

430,827

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

21,831

 

その他の資産の増減額(△は増加)

74,033

 

仕入債務の増減額(△は減少)

84,528

 

その他債務の増減額(△は減少)

984,034

 

その他

6,206

 

小計

2,006,133

 

利息及び配当金の受取額

16,348

 

利息の支払額

20

 

補助金等の受取額

38,688

 

法人税等の支払額

954,109

 

法人税等の還付額

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,107,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

630,399

 

無形固定資産の取得による支出

13,910

 

投資有価証券の取得による支出

17,991

 

投資有価証券の売却による収入

31

 

貸付金の回収による収入

723

 

保険積立金の解約による収入

95,480

 

その他

2,383

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

568,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

1,902

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,902

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

536,688

現金及び現金同等物の期首残高

3,997,356

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,534,045