(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,759,679
減価償却費
693,341
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△16,113
貸倒引当金の増減額(△は減少)
360
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
32,082
受取利息及び受取配当金
△16,348
支払利息
21
固定資産除却損
5,829
投資有価証券売却損益(△は益)
△3
保険解約返戻金
△25,285
補助金及び助成金
△38,688
売上債権の増減額(△は増加)
△430,827
棚卸資産の増減額(△は増加)
21,831
その他の資産の増減額(△は増加)
△74,033
仕入債務の増減額(△は減少)
84,528
その他債務の増減額(△は減少)
△984,034
その他
△6,206
小計
2,006,133
利息及び配当金の受取額
16,348
利息の支払額
△20
補助金等の受取額
38,688
法人税等の支払額
△954,109
法人税等の還付額
0
1,107,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△630,399
無形固定資産の取得による支出
△13,910
投資有価証券の取得による支出
△17,991
投資有価証券の売却による収入
31
貸付金の回収による収入
723
保険積立金の解約による収入
95,480
△2,383
△568,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,902
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
536,688
現金及び現金同等物の期首残高
3,997,356
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,534,045