④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,343,431

3,500,649

 

減価償却費

1,412,562

1,398,461

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,436

4,671

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

873

269

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,198

1,345

 

受取利息及び受取配当金

23,543

23,808

 

支払利息

6,629

2,073

 

有形固定資産売却損益(△は益)

19

892

 

有形固定資産除却損

67,275

51,655

 

投資有価証券売却損益(△は益)

10,306

76,497

 

保険解約返戻金

16,282

 

受取保険金

11,202

 

補助金収入

82,244

26,152

 

訴訟関連損失

4,888

 

売上債権の増減額(△は増加)

523,454

1,319,659

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

255,370

187,205

 

その他の資産の増減額(△は増加)

27,751

41,403

 

仕入債務の増減額(△は減少)

239,719

255,533

 

その他債務の増減額(△は減少)

59,018

1,339,067

 

その他

42,375

6,566

 

小計

3,012,427

4,967,481

 

利息及び配当金の受取額

23,543

24,129

 

利息の支払額

6,386

2,040

 

保険金の受取額

11,202

 

補助金の受取額

82,244

26,152

 

法人税等の支払額

436,634

469,830

 

法人税等の還付額

66,312

104,306

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,752,709

4,650,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,382,795

1,503,063

 

有形固定資産の売却による収入

20

993

 

無形固定資産の取得による支出

18,616

41,417

 

投資有価証券の取得による支出

27,294

29,298

 

投資有価証券の売却による収入

34,083

81,060

 

貸付金の回収による収入

2,216

1,633

 

保険積立金の解約による収入

33,317

 

関係会社預け金の預入による支出

4,500,000

 

関係会社預け金の払戻による収入

6,300,000

 

その他

4,321

5,274

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,863,389

4,804,632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,560,000

4,160,000

 

長期借入金の返済による支出

861,600

99,998

 

リース債務の返済による支出

32,127

26,029

 

配当金の支払額

423,116

6,420,785

 

自己株式買取差額の支払額

1,562,280

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,319,123

10,706,812

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,429,803

1,251,982

現金及び現金同等物の期首残高

9,679,143

5,249,339

現金及び現金同等物の期末残高

 5,249,339

 3,997,356