④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,343,431
3,500,649
減価償却費
1,412,562
1,398,461
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,436
4,671
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△873
269
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7,198
1,345
受取利息及び受取配当金
△23,543
△23,808
支払利息
6,629
2,073
有形固定資産売却損益(△は益)
△19
△892
有形固定資産除却損
67,275
51,655
投資有価証券売却損益(△は益)
△10,306
△76,497
保険解約返戻金
△16,282
-
受取保険金
△11,202
補助金収入
△82,244
△26,152
訴訟関連損失
4,888
売上債権の増減額(△は増加)
△523,454
△1,319,659
棚卸資産の増減額(△は増加)
△255,370
△187,205
その他の資産の増減額(△は増加)
△27,751
41,403
仕入債務の増減額(△は減少)
239,719
255,533
その他債務の増減額(△は減少)
△59,018
1,339,067
その他
△42,375
6,566
小計
3,012,427
4,967,481
利息及び配当金の受取額
23,543
24,129
利息の支払額
△6,386
△2,040
保険金の受取額
11,202
補助金の受取額
82,244
26,152
法人税等の支払額
△436,634
△469,830
法人税等の還付額
66,312
104,306
2,752,709
4,650,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,382,795
△1,503,063
有形固定資産の売却による収入
20
993
無形固定資産の取得による支出
△18,616
△41,417
投資有価証券の取得による支出
△27,294
△29,298
投資有価証券の売却による収入
34,083
81,060
貸付金の回収による収入
2,216
1,633
保険積立金の解約による収入
33,317
関係会社預け金の預入による支出
△4,500,000
関係会社預け金の払戻による収入
6,300,000
△4,321
△5,274
△5,863,389
4,804,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,560,000
△4,160,000
長期借入金の返済による支出
△861,600
△99,998
リース債務の返済による支出
△32,127
△26,029
配当金の支払額
△423,116
△6,420,785
自己株式買取差額の支払額
△1,562,280
△1,319,123
△10,706,812
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,429,803
△1,251,982
現金及び現金同等物の期首残高
9,679,143
5,249,339
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,249,339
※ 3,997,356