(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 　至 2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△85,197	△119,734
	減価償却費									32,658	34,241
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,231	26
	受取利息及び受取配当金									△1,457	△1,667
	支払利息									5,045	5,264
	為替差損益（△は益）									△33	0
	固定資産売却損									-	4,179
	売上債権の増減額（△は増加）									△11,209	△6,915
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△42,826	31,489
	仕入債務の増減額（△は減少）									14,493	5,186
	その他									39,934	9,910
	小計									△46,360	△38,020
	利息及び配当金の受取額									1,457	1,667
	利息の支払額									△5,042	△5,080
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△350	△1,146
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△50,296	△42,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△123	-
	有形固定資産の売却による収入									-	16,633
	その他									△2,744	△417
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,868	16,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									-	32,221
	長期借入れによる収入									50,000	-
	短期借入金の返済による支出									△156,595	-
	長期借入金の返済による支出									△103,551	△146,410
	株式の発行による収入									219,281	33,434
	リース債務の返済による支出									△2,681	△17,308
	新株予約権の発行による収入									―	1,264
	財務活動によるキャッシュ・フロー									6,452	△96,798
現金及び現金同等物に係る換算差額										△44	△158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△46,757	△123,320
現金及び現金同等物の期首残高										385,897	424,676
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 339,140	※1 301,356