(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△100,609	△37,593
	減価償却費									32,557	2,373
	固定資産売却損									4,179	-
	関係会社株式売却損益（△は益）									-	△20,881
	賞与引当金の増減額（△は減少）									26	△207
	受取利息及び受取配当金									△1,667	△1,533
	支払利息									5,264	4,690
	為替差損益（△は益）									0	19
	売上債権の増減額（△は増加）									△6,915	△9,095
	たな卸資産の増減額（△は増加）									31,489	△12,955
	仕入債務の増減額（△は減少）									5,186	28,565
	その他									△7,531	△5,577
	小計									△38,020	△52,195
	利息及び配当金の受取額									1,667	1,533
	利息の支払額									△5,080	△4,690
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△1,146	△996
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△42,579	△56,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									-	△102
	有形固定資産の売却による収入									16,633	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出									-	△38,229
	その他									△417	△893
	投資活動によるキャッシュ・フロー									16,216	△39,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									32,221	5,000
	長期借入れによる収入									-	177,500
	長期借入金の返済による支出									△146,410	△183,983
	株式の発行による収入									33,434	-
	リース債務の返済による支出									△17,308	△733
	新株予約権の発行による収入									1,264	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△96,798	△2,217
現金及び現金同等物に係る換算差額										△158	△135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△123,320	△97,929
現金及び現金同等物の期首残高										424,676	177,625
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 301,356	※1 79,695