⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高(千円)

当期末残高

(千円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱ウェルディッシュ

第1回無担保

転換社債型新株予約権付社債

2025年3月21日

630,702

無担保社債

2028年3月20日

合計

630,702

 

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の

発行価格(円)

発行価額の総額(千円)

新株予約権の行使により発行した

株式の発行価額の総額(千円)

新株予約権の付与割合(%)

新株予約権の行使期間

代用払込みに関する

事項

㈱ウェルディッシュ普通株式

無償

687

700,000

100

自 2025年4月1日

至 2028年3月20日

(注)

 

(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

630,702

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

169,100

35,400

1年以内に返済予定の長期借入金

84,222

210,597

1.30

1年以内に返済予定のリース債務

2,872

1,352

3.83

長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)

411,099

410,875

1.08

2026年4月1日~

2045年7月25日 

リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)

7,228

2,936

3.83

2029年12月4日

その他有利子負債

674,522

661,162

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.短期借入金は利息の支払いは行っておりません。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区 分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

146,921

81,311

59,828

36,972

 

   4.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区 分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

1,343

1,343

249

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

連結累計期間

中間連結会計期間

第3四半期

連結累計期間

当連結会計年度

売上高(千円)

612,653

1,013,878

1,437,269

1,974,441

税金等調整前中間(四半期)(当期)純利益金額(千円)

5,803

328,666

356,633

444,947

親会社株主に帰属する中間(四半期)(当期) 純利益金額(千円)又は親会社株主に帰属する中間(四半期)(当期)純損失金額(△)(千円)

△4,468

325,148

348,724

431,594

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益金額(円)又は1株当たり中間(四半期)(当期)純損失金額(△)(円)

△0円29銭

19円88銭

20円81銭

25円44銭

 

 

(会計期間)

第1四半期

連結会計期間

中間連結会計期間

第3四半期

連結会計期間

第4四半期

連結会計期間

1株当たり四半期純利益金額(円)又は

1株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△0円29銭

19円01銭

1円34銭

4円71銭

 

(注)第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー:有