⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高(千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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㈱ウェルディッシュ
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第1回無担保 転換社債型新株予約権付社債
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2025年3月21日
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-
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630,702
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-
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無担保社債
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2028年3月20日
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合計
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-
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-
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-
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630,702
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-
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-
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-
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(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格(円)
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発行価額の総額(千円)
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新株予約権の行使により発行した 株式の発行価額の総額(千円)
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新株予約権の付与割合(%)
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新株予約権の行使期間
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代用払込みに関する 事項
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㈱ウェルディッシュ普通株式
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無償
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687
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700,000
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-
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100
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自 2025年4月1日 至 2028年3月20日
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(注)
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(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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-
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-
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630,702
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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169,100
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35,400
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-
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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84,222
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210,597
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1.30
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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2,872
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1,352
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3.83
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-
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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411,099
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410,875
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1.08
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2026年4月1日~ 2045年7月25日
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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7,228
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2,936
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3.83
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2029年12月4日
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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計
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674,522
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661,162
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.短期借入金は利息の支払いは行っておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区 分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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146,921
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81,311
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59,828
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36,972
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4.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区 分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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リース債務
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1,343
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1,343
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249
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-
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(累計期間)
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第1四半期 連結累計期間
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中間連結会計期間
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第3四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高(千円)
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612,653
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1,013,878
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1,437,269
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1,974,441
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税金等調整前中間(四半期)(当期)純利益金額(千円)
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5,803
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328,666
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356,633
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444,947
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親会社株主に帰属する中間(四半期)(当期) 純利益金額(千円)又は親会社株主に帰属する中間(四半期)(当期)純損失金額(△)(千円)
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△4,468
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325,148
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348,724
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431,594
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1株当たり中間(四半期)(当期)純利益金額(円)又は1株当たり中間(四半期)(当期)純損失金額(△)(円)
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△0円29銭
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19円88銭
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20円81銭
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25円44銭
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(会計期間)
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第1四半期 連結会計期間
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中間連結会計期間
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第3四半期 連結会計期間
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第4四半期 連結会計期間
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1株当たり四半期純利益金額(円)又は 1株当たり四半期純損失金額(△)(円)
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△0円29銭
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19円01銭
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1円34銭
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4円71銭
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(注)第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー:有