(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
444,947
25,638
減価償却費
36,204
17,673
のれん償却額
-
100,003
子会社株式売却損益（△は益）
△276,788
12,962
関係会社株式の取得による支出
76,270
負ののれん発生益
△16,752
債務免除益
△119,100
株式交付費
12,928
賞与引当金の増減額（△は減少）
△99
受取利息及び受取配当金
△5,437
△573
支払利息
5,259
1,856
社債利息
702
3,251
為替差損益（△は益）
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△491
160
売上債権の増減額（△は増加）
△276,457
△185,950
棚卸資産の増減額（△は増加）
△33,297
△19,384
仕入債務の増減額（△は減少）
250,387
33,485
その他の資産の増減額（△は増加）
△62,946
△42,617
その他の負債の増減額（△は減少）
△42,709
25,125
未払金の増減額（△は減少）
37,832
△146,106
その他
17,354
△6,301
小計
47,805
△180,777
利息及び配当金の受取額
5,437
573
利息の支払額
△5,234
△1,856
法人税等の支払額
△23,725
△19,451
24,283
△201,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,767
△1,226
有形固定資産の売却による収入
1,411
561
無形固定資産の取得による支出
※3 △172,244
※3 △9,978
投資有価証券の取得による支出
△159,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※4 253,078
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※5 12,473
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※6 △44,923
※6 △152,376
5,626
△11,405
35,654
△333,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△35,400
長期借入金の返済による支出
△24,926
△113,179
リース債務の返済による支出
△5,837
△559
株式の発行による収入
187,071
19,139
新株予約権付社債の発行による収入
631,758
新株予約権の発行による収入
1,170
配当金の支払額
△39,929
△4,700
789,235
△174,629
現金及び現金同等物に係る換算差額
446
△736
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
849,619
△710,704
現金及び現金同等物の期首残高
214,124
1,076,218
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,076,218
※1 365,513