１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当第３四半期会計期間 (2019年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,395,376
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2,782,489
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売掛金
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3,203,637
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2,511,256
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製品
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750,395
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916,650
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原材料
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645,025
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391,924
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貯蔵品
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350,390
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296,867
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前渡金
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40,772
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159,551
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前払費用
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284,641
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247,624
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未収入金
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152,365
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141,226
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その他
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47,971
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100,314
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貸倒引当金
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△86
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△71
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流動資産合計
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7,870,491
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7,547,833
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,114,753
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4,147,653
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減価償却累計額
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△1,668,884
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△1,778,509
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建物（純額）
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2,445,869
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2,369,143
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構築物
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437,700
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437,700
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減価償却累計額
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△214,776
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△229,042
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構築物（純額）
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222,924
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208,657
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機械及び装置
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3,997,716
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4,074,222
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減価償却累計額
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△2,536,690
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△2,684,449
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機械及び装置（純額）
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1,461,026
|
1,389,773
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賃貸店舗用設備
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4,300,697
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4,667,112
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減価償却累計額
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△2,457,030
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△2,684,226
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賃貸店舗用設備(純額)
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1,843,667
|
1,982,886
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直営店舗用設備
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168,092
|
101,971
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減価償却累計額
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△89,797
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△63,748
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直営店舗用設備(純額)
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78,294
|
38,223
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車両運搬具
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71,065
|
63,814
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減価償却累計額
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△49,351
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△41,493
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車両運搬具（純額）
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21,714
|
22,321
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工具、器具及び備品
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828,352
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767,915
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減価償却累計額
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△633,542
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△590,297
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工具、器具及び備品（純額）
|
194,810
|
177,617
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土地
|
695,362
|
695,362
|
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建設仮勘定
|
92,698
|
15,960
|
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|
有形固定資産合計
|
7,056,366
|
6,899,946
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
327,651
|
552,913
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ソフトウエア仮勘定
|
39,733
|
3,549
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電話加入権
|
17,065
|
17,065
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|
無形固定資産合計
|
384,450
|
573,527
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当第３四半期会計期間 (2019年９月30日)
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投資その他の資産
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投資有価証券
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74,378
|
82,085
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従業員に対する長期貸付金
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3,003
|
2,325
|
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破産更生債権等
|
139,865
|
164,557
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長期前払費用
|
506,127
|
482,161
|
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繰延税金資産
|
136,848
|
196,631
|
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|
敷金及び保証金
|
2,181,193
|
2,189,790
|
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|
その他
|
19,685
|
19,685
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貸倒引当金
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△27,460
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△31,938
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|
投資その他の資産合計
|
3,033,642
|
3,105,297
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|
固定資産合計
|
10,474,459
|
10,578,771
|
|
資産合計
|
18,344,950
|
18,126,604
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当第３四半期会計期間 (2019年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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580,568
|
501,040
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1年内返済予定の長期借入金
|
430,204
|
280,240
|
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|
未払金
|
1,655,648
|
1,726,262
|
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|
未払費用
|
37,568
|
39,847
|
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|
未払法人税等
|
175,568
|
91,995
|
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|
未払消費税等
|
43,571
|
33,836
|
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|
前受金
|
2,276,977
|
2,168,648
|
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|
預り金
|
162,466
|
522,189
|
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|
賞与引当金
|
42,375
|
159,528
|
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|
役員賞与引当金
|
3,000
|
-
|
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|
ギフト券回収損失引当金
|
186,386
|
167,080
|
|
|
その他
|
71,476
|
16,193
|
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流動負債合計
|
5,665,813
|
5,706,862
|
|
固定負債
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長期借入金
|
1,664,130
|
1,491,621
|
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退職給付引当金
|
166,719
|
172,027
|
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|
役員退職慰労引当金
|
85,900
|
97,490
|
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|
資産除去債務
|
128,197
|
124,498
|
|
|
長期預り保証金
|
1,231,698
|
1,236,533
|
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固定負債合計
|
3,276,645
|
3,122,170
|
|
負債合計
|
8,942,458
|
8,829,032
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
735,286
|
735,286
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
241,079
|
241,079
|
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資本剰余金合計
|
241,079
|
241,079
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
168,676
|
168,676
|
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その他利益剰余金
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固定資産圧縮積立金
|
39,512
|
39,512
|
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別途積立金
|
4,140,000
|
4,140,000
|
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繰越利益剰余金
|
4,094,676
|
3,983,468
|
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利益剰余金合計
|
8,442,866
|
8,331,657
|
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自己株式
|
△16,893
|
△17,083
|
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株主資本合計
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9,402,337
|
9,290,938
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
154
|
4,036
|
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繰延ヘッジ損益
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-
|
2,597
|
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評価・換算差額等合計
|
154
|
6,633
|
|
純資産合計
|
9,402,492
|
9,297,571
|
負債純資産合計
|
18,344,950
|
18,126,604
|