⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,114,753
|
41,554
|
8,654
|
4,147,653
|
1,818,249
|
157,586
|
2,329,404
|
構築物
|
437,700
|
―
|
―
|
437,700
|
233,782
|
19,006
|
203,917
|
機械及び装置
|
3,997,716
|
108,240 ※1
|
29,696
|
4,076,259
|
2,740,807
|
231,268
|
1,335,452
|
賃貸店舗用設備
|
4,300,697
|
758,463 ※2
|
288,042 ※3
|
4,771,118
|
2,759,928
|
500,255
|
2,011,189
|
直営店舗用設備
|
168,092
|
2,146
|
68,266
|
101,971
|
65,948
|
13,727
|
36,023
|
車両運搬具
|
71,065
|
5,315
|
15,082
|
61,298
|
40,441
|
6,172
|
20,856
|
工具、器具及び備品
|
828,352
|
37,554
|
182,230 ※4
|
683,676
|
511,994
|
58,686
|
171,682
|
土地
|
695,362
|
―
|
―
|
695,362
|
―
|
―
|
695,362
|
建設仮勘定
|
92,698
|
62,439
|
154,279 ※5
|
858
|
―
|
―
|
858
|
有形固定資産計
|
14,706,439
|
1,015,714
|
746,254
|
14,975,899
|
8,171,151
|
986,702
|
6,804,748
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,387,732
|
380,895 ※6
|
271,037 ※6
|
1,497,590
|
935,215
|
146,172
|
562,374
|
ソフトウェア仮勘定
|
39,733
|
69,427
|
105,818
|
3,342
|
―
|
―
|
3,342
|
電話加入権
|
17,065
|
―
|
―
|
17,065
|
―
|
―
|
17,065
|
無形固定資産計
|
1,444,530
|
450,322
|
376,855
|
1,517,997
|
935,215
|
146,172
|
582,781
|
長期前払費用
|
4,125,097
|
267,288
|
―
|
4,392,386
|
3,897,089
|
278,119
|
495,296
|
(注) 当期増減額の主な内容
※1 機械及び装置の当期増加額は、富士小山工場及び神戸三木工場の生産設備更新のためのものであります。
※2 賃貸店舗用設備の当期増加額は、フランチャイジーの新店舗用設備の購入及び店舗改装に伴うものであります。
※3 賃貸店舗用設備の当期減少額は、フランチャイジー店舗の閉鎖及び店舗改装に伴うものであります。
※4 工具、器具及び備品の当期減少額は、主に基幹システム入れ替えに伴うサーバー更新によるものであります。
※5 建設仮勘定の当期減少額は、富士小山工場及び神戸三木工場の生産設備更新並びにフランチャイジーの新店舗用設備の購入及び店舗改装に伴うものであります。
※6 ソフトウェアの当期増加額及び当期減少額は、主に店頭システム機能追加に伴うものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率
（％）
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
430,204
|
230,012
|
0.64
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,664,130
|
1,434,118
|
0.66
|
2021年１月～
2028年８月
|
合計
|
2,094,334
|
1,664,130
|
―
|
―
|
(注)１.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
５年超
（千円）
|
長期借入金
|
230,012
|
230,012
|
230,012
|
230,012
|
514,070
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
27,546
|
25,783
|
―
|
27,546
|
25,783
|
賞与引当金
|
42,375
|
45,064
|
42,375
|
―
|
45,064
|
役員賞与引当金
|
3,000
|
4,000
|
3,000
|
―
|
4,000
|
ギフト券回収損失引当金
|
186,386
|
59,309
|
24,420
|
―
|
221,276
|
役員退職慰労引当金
|
85,900
|
15,400
|
―
|
―
|
101,300
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄に記載の額は、売掛債権及びその他の金銭債権に対する貸倒引当金の洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。