(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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11,476
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預金
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当座預金
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1,204,432
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普通預金
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83,372
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別段預金
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3,533
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小計
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1,291,338
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合計
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1,302,815
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ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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イッツ・コーポレーション株式会社
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111,581
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イズミ・フード・サービス株式会社
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75,225
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株式会社トクラ
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74,426
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株式会社イートスタイル
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67,242
|
株式会社だるま
|
66,415
|
その他
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2,863,211
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合計
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3,258,104
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(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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3,203,637
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19,610,934
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19,556,468
|
3,258,104
|
85.7
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60.1
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品
品目
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金額(千円)
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アイスクリーム
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390,634
|
シャーベット
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21,188
|
スペシャリティデザート
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425,635
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合計
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837,458
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ニ 原材料
品目
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金額(千円)
|
主原料
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クリームミルク
|
133,432
|
脱脂粉乳
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16,218
|
水飴
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1,064
|
砂糖
|
1,059
|
液糖
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207
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添加原料
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フレーバー
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44,679
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アーモンド
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10,952
|
ナッツ
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3,416
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カラー
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2,097
|
その他原料
|
247,419
|
合計
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460,548
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ホ 貯蔵品
品目
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金額(千円)
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販売促進用品等
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262,660
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未貸出店舗用設備
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86,240
|
合計
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348,901
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ヘ 未収入金
相手先
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金額(千円)
|
ソフトバンク株式会社
|
969,145
|
PayPay株式会社
|
68,710
|
LINE Pay株式会社
|
33,222
|
株式会社ギフティ
|
28,559
|
伊藤景パック産業株式会社
|
10,603
|
その他
|
28,693
|
合計
|
1,138,935
|
ト 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
イオンモール株式会社
|
306,091
|
イオンリテール株式会社
|
270,262
|
大成建設株式会社
|
193,467
|
三井不動産株式会社
|
85,795
|
ユニー株式会社
|
71,550
|
その他
|
1,266,040
|
合計
|
2,193,206
|
② 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱商事株式会社
|
58,291
|
よつ葉乳業株式会社
|
49,308
|
株式会社ラクト・ジャパン
|
45,931
|
株式会社エトワス
|
39,346
|
株式会社明治
|
33,721
|
その他
|
265,338
|
合計
|
491,937
|
ロ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社東急エージェンシー
|
198,638
|
萬運輸株式会社
|
112,340
|
株式会社ランテック
|
74,841
|
株式会社ロフト
|
44,564
|
株式会社トランス
|
33,880
|
その他
|
1,480,503
|
合計
|
1,944,768
|
ハ 前受金
品目
|
金額(千円)
|
アイスクリームギフト券
|
2,281,529
|
合計
|
2,281,529
|
ニ 長期預り保証金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トクラ
|
107,346
|
イッツ・コーポレーション株式会社
|
46,135
|
マエストロ・ワークショップ株式会社
|
44,518
|
有限会社ヒロシマ
|
34,386
|
株式会社アバント
|
32,788
|
その他
|
983,821
|
合計
|
1,248,996
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
|
3,784,567
|
8,675,813
|
14,487,078
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19,317,993
|
税引前四半期(当期)純利益金額
又は税引前四半期純損失金額(△)
|
(千円)
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△148,994
|
△135,948
|
330,916
|
747,600
|
四半期(当期)純利益金額又は四半期損失金額(△)
|
(千円)
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△76,481
|
△69,567
|
177,870
|
439,276
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△7.94
|
△7.22
|
18.46
|
45.59
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純
利益金額又は
１株当たり四半期純
損失金額(△)
|
(円)
|
△7.94
|
0.72
|
25.68
|
27.13
|