１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年12月31日)
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当第２四半期会計期間 (2020年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,302,815
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2,160,953
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売掛金
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3,258,104
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1,916,084
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製品
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837,458
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1,099,806
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原材料
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460,548
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787,119
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貯蔵品
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348,901
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282,718
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前渡金
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140,634
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31,025
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前払費用
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296,289
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314,731
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未収入金
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1,138,935
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154,604
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その他
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67,092
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164,217
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貸倒引当金
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△51
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△152
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流動資産合計
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7,850,728
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6,911,109
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,147,653
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4,149,957
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減価償却累計額
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△1,818,249
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△1,897,620
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建物（純額）
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2,329,404
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2,252,337
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構築物
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437,700
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437,700
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減価償却累計額
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△233,782
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△243,246
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構築物（純額）
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203,917
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194,454
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機械及び装置
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4,076,259
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4,116,172
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減価償却累計額
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△2,740,807
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△2,857,544
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機械及び装置（純額）
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1,335,452
|
1,258,627
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賃貸店舗用設備
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4,771,118
|
4,837,340
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減価償却累計額
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△2,759,928
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△2,907,352
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賃貸店舗用設備(純額)
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2,011,189
|
1,929,988
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直営店舗用設備
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101,971
|
109,904
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減価償却累計額
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△65,948
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△73,854
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直営店舗用設備(純額)
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36,023
|
36,049
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車両運搬具
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61,298
|
58,815
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減価償却累計額
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△40,441
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△32,012
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車両運搬具（純額）
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20,856
|
26,802
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工具、器具及び備品
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683,676
|
690,671
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減価償却累計額
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△511,994
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△539,350
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工具、器具及び備品（純額）
|
171,682
|
151,321
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土地
|
695,362
|
695,362
|
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建設仮勘定
|
858
|
70,859
|
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有形固定資産合計
|
6,804,748
|
6,615,802
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
562,374
|
538,805
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ソフトウエア仮勘定
|
3,342
|
11,000
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|
電話加入権
|
17,065
|
17,065
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|
無形固定資産合計
|
582,781
|
566,870
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2019年12月31日)
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当第２四半期会計期間 (2020年６月30日)
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投資その他の資産
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投資有価証券
|
86,555
|
72,224
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その他の関係会社有価証券
|
-
|
30,000
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従業員に対する長期貸付金
|
1,911
|
1,350
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破産更生債権等
|
127,524
|
128,064
|
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長期前払費用
|
495,296
|
465,905
|
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繰延税金資産
|
125,882
|
222,352
|
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|
敷金及び保証金
|
2,193,206
|
2,191,390
|
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|
|
その他
|
16,475
|
16,475
|
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貸倒引当金
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△25,731
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△24,610
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|
投資その他の資産合計
|
3,021,120
|
3,103,152
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|
固定資産合計
|
10,408,650
|
10,285,826
|
|
資産合計
|
18,259,379
|
17,196,936
|
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|
(単位：千円)
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前事業年度 (2019年12月31日)
|
当第２四半期会計期間 (2020年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
491,937
|
446,144
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1年内返済予定の長期借入金
|
230,012
|
230,012
|
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|
未払金
|
1,944,768
|
1,496,115
|
|
|
未払費用
|
40,592
|
105,467
|
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|
未払法人税等
|
191,524
|
-
|
|
|
未払消費税等
|
34,111
|
-
|
|
|
前受金
|
2,281,529
|
1,969,102
|
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|
預り金
|
176,265
|
465,315
|
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|
賞与引当金
|
45,064
|
42,393
|
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|
役員賞与引当金
|
4,000
|
-
|
|
|
ギフト券回収損失引当金
|
221,276
|
201,960
|
|
|
その他
|
48,841
|
8,378
|
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流動負債合計
|
5,709,925
|
4,964,889
|
|
固定負債
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長期借入金
|
1,434,118
|
1,319,112
|
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|
退職給付引当金
|
81,529
|
95,964
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
101,300
|
85,168
|
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|
資産除去債務
|
124,677
|
125,040
|
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|
長期預り保証金
|
1,248,996
|
1,261,200
|
|
|
固定負債合計
|
2,990,621
|
2,886,485
|
|
負債合計
|
8,700,546
|
7,851,375
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
735,286
|
735,286
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
241,079
|
241,079
|
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|
資本剰余金合計
|
241,079
|
241,079
|
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利益剰余金
|
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利益準備金
|
168,676
|
168,676
|
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|
その他利益剰余金
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固定資産圧縮積立金
|
35,844
|
35,844
|
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別途積立金
|
4,140,000
|
4,140,000
|
|
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繰越利益剰余金
|
4,248,541
|
4,040,525
|
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利益剰余金合計
|
8,593,063
|
8,385,047
|
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自己株式
|
△17,083
|
△17,235
|
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株主資本合計
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9,552,344
|
9,344,176
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
6,488
|
△4,462
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繰延ヘッジ損益
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-
|
5,845
|
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評価・換算差額等合計
|
6,488
|
1,383
|
|
純資産合計
|
9,558,832
|
9,345,560
|
負債純資産合計
|
18,259,379
|
17,196,936
|