(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△135,948
△174,722
減価償却費
694,718
719,625
受取ロイヤリティ―
△8,274
-
販売済未使用ギフト券収入
△38,919
△34,684
店舗用什器売却益
△31,178
△9,542
店舗設備除去損
10,500
23,114
固定資産売却益
△249
固定資産売却損
1,060
固定資産廃棄損
25,752
19,834
災害損失
180
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,046
△1,020
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,029
△2,671
ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少）
△12,653
△19,315
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,356
14,435
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,780
△16,132
受取利息
△316
△226
支払利息
8,250
7,361
売上債権の増減額（△は増加）
696,274
1,342,019
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△41,085
△539
たな卸資産の増減額（△は増加）
△239,545
△494,444
仕入債務の増減額（△は減少）
△49,030
△45,793
前渡金の増減額（△は増加）
△142,320
109,609
前払費用の増減額（△は増加）
△28,957
△18,442
未払金の増減額（△は減少）
218,967
△443,649
未払費用の増減額（△は減少）
29,592
37,914
前受金の増減額（△は減少）
2,149
△312,427
未収入金の増減額（△は増加）
△90,158
984,330
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,000
△4,000
預り金の増減額（△は減少）
40,063
289,050
未払消費税等の増減額（△は減少）
△43,571
△34,111
その他
△13,632
△135,268
小計
859,759
1,801,364
利息及び配当金の受取額
871
993
利息の支払額
△6,601
△5,515
法人税等の支払額
△149,247
△166,479
704,781
1,630,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,418
△1,453
有形固定資産の取得による支出
△607,918
△308,519
無形固定資産の取得による支出
△124,948
△75,835
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△30,000
長期前払費用の取得による支出
△128,530
△105,772
敷金及び保証金の差入による支出
△38,328
△30,098
敷金及び保証金の回収による収入
25,869
18,927
預り保証金の受入による収入
750
35,278
預り保証金の返還による支出
△16,800
△15,286
△891,326
△512,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入金の返済による支出
△214,982
△115,006
自己株式の取得による支出
△190
△151
配当金の支払額
△144,522
△144,307
△359,695
△259,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△546,239
858,137
現金及び現金同等物の期首残高
2,395,376
1,302,815
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,849,136
※ 2,160,953