(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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8,502
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預金
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当座預金
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2,424,284
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普通預金
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192,549
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別段預金
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3,411
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小計
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2,620,245
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合計
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2,628,748
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ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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イッツ・コーポレーション株式会社
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57,446
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国分フードクリエイト株式会社
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51,648
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株式会社だるま
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48,499
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株式会社トクラ
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44,119
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株式会社イートスタイル
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43,847
|
その他
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1,719,729
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合計
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1,965,290
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(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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3,258,104
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13,473,711
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14,766,524
|
1,965,290
|
88.3
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70.9
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品
品目
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金額(千円)
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アイスクリーム
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447,569
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シャーベット
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20,674
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スペシャリティデザート
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412,655
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合計
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880,898
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ニ 原材料
品目
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金額(千円)
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主原料
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クリームミルク
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161,711
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脱脂粉乳
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21,100
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水飴
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907
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砂糖
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895
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添加原料
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フレーバー
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16,572
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アーモンド
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12,150
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ナッツ
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3,140
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カラー
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2,259
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その他原料
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249,139
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合計
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467,877
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ホ 貯蔵品
品目
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金額(千円)
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販売促進用品等
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201,444
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未貸出店舗用設備
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103,569
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合計
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305,014
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ヘ 敷金及び保証金
相手先
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金額(千円)
|
イオンモール株式会社
|
303,091
|
イオンリテール株式会社
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269,295
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大成建設株式会社
|
193,467
|
三井不動産株式会社
|
90,895
|
ユニー株式会社
|
76,144
|
その他
|
1,274,207
|
合計
|
2,207,101
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② 負債の部
イ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
株式会社たにぐち
|
52,777
|
株式会社明治
|
43,408
|
よつ葉乳業株式会社
|
36,180
|
株式会社ラクト・ジャパン
|
36,141
|
伊藤景パック産業株式会社
|
29,701
|
その他
|
287,875
|
合計
|
486,084
|
ロ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社東急エージェンシー
|
193,697
|
萬運輸株式会社
|
97,096
|
株式会社ランテック
|
65,039
|
株式会社不二工房
|
45,524
|
株式会社いづみ企画
|
38,271
|
その他
|
1,151,106
|
合計
|
1,590,737
|
ハ 前受金
品目
|
金額(千円)
|
アイスクリームギフト券
|
1,633,793
|
合計
|
1,633,793
|
ニ 長期預り保証金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トクラ
|
117,086
|
イッツ・コーポレーション株式会社
|
62,635
|
マエストロ・ワークショップ株式会社
|
52,293
|
有限会社ヒロシマ
|
42,433
|
株式会社しむら
|
34,278
|
その他
|
967,584
|
合計
|
1,276,309
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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3,958,643
|
7,759,351
|
13,164,393
|
17,441,102
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税引前四半期(当期)純利益金額
又は税引前四半期純損失金額(△)
|
(千円)
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14,652
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△174,722
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566,424
|
712,379
|
四半期(当期)純利益金額又は四半期損失金額(△)
|
(千円)
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7,627
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△63,476
|
310,955
|
442,445
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
又は１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
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0.79
|
△6.59
|
32.27
|
45.92
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純
利益金額又は
１株当たり四半期純
損失金額(△)
|
(円)
|
0.79
|
△7.38
|
38.86
|
13.65
|