１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2020年12月31日)
|
当第３四半期会計期間 (2021年９月30日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,628,748
|
4,843,850
|
|
|
売掛金
|
1,965,290
|
1,697,103
|
|
|
製品
|
880,898
|
843,540
|
|
|
原材料
|
467,877
|
322,522
|
|
|
貯蔵品
|
305,014
|
264,855
|
|
|
前渡金
|
190,772
|
68,944
|
|
|
前払費用
|
251,709
|
259,214
|
|
|
未収入金
|
357,504
|
169,942
|
|
|
その他
|
92,888
|
100,342
|
|
|
貸倒引当金
|
△83
|
△87
|
|
|
流動資産合計
|
7,140,621
|
8,570,229
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,175,020
|
4,185,960
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△1,971,072
|
△2,090,849
|
|
|
|
|
建物（純額）
|
2,203,947
|
2,095,110
|
|
|
|
構築物
|
437,700
|
437,700
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△252,710
|
△266,605
|
|
|
|
|
構築物（純額）
|
184,989
|
171,095
|
|
|
|
機械及び装置
|
4,116,172
|
4,142,178
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△2,973,388
|
△3,142,834
|
|
|
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,142,784
|
999,343
|
|
|
|
賃貸店舗用設備
|
4,858,303
|
4,755,652
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△3,003,443
|
△3,138,209
|
|
|
|
|
賃貸店舗用設備(純額)
|
1,854,860
|
1,617,442
|
|
|
|
直営店舗用設備
|
92,407
|
95,369
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△62,708
|
△26,054
|
|
|
|
|
直営店舗用設備(純額)
|
29,698
|
69,314
|
|
|
|
車両運搬具
|
58,815
|
63,330
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△35,371
|
△38,192
|
|
|
|
|
車両運搬具（純額）
|
23,443
|
25,137
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
680,907
|
699,920
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△548,883
|
△578,379
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
132,023
|
121,540
|
|
|
|
土地
|
695,362
|
695,362
|
|
|
|
建設仮勘定
|
9,811
|
6,733
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
6,276,921
|
5,801,081
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
556,367
|
436,597
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,000
|
7,470
|
|
|
|
電話加入権
|
17,065
|
17,065
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
574,433
|
461,132
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2020年12月31日)
|
当第３四半期会計期間 (2021年９月30日)
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
78,298
|
79,533
|
|
|
|
その他の関係会社有価証券
|
435,461
|
435,461
|
|
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
778
|
49
|
|
|
|
破産更生債権等
|
107,702
|
77,869
|
|
|
|
長期前払費用
|
407,189
|
403,972
|
|
|
|
繰延税金資産
|
184,781
|
185,058
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
2,207,101
|
2,153,948
|
|
|
|
その他
|
16,475
|
16,475
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△22,548
|
△18,844
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
3,415,241
|
3,333,524
|
|
|
固定資産合計
|
10,266,595
|
9,595,738
|
|
資産合計
|
17,407,217
|
18,165,968
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2020年12月31日)
|
当第３四半期会計期間 (2021年９月30日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
486,084
|
422,503
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
230,012
|
230,012
|
|
|
未払金
|
1,590,737
|
1,509,103
|
|
|
未払費用
|
71,592
|
66,615
|
|
|
未払法人税等
|
209,411
|
323,272
|
|
|
未払消費税等
|
54,548
|
120,962
|
|
|
前受金
|
1,930,497
|
1,981,174
|
|
|
預り金
|
161,463
|
385,804
|
|
|
賞与引当金
|
57,032
|
129,643
|
|
|
役員賞与引当金
|
26,000
|
42,000
|
|
|
資産除去債務
|
4,242
|
-
|
|
|
その他
|
50,458
|
65,216
|
|
|
流動負債合計
|
4,872,080
|
5,276,307
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
1,204,106
|
1,031,597
|
|
|
退職給付引当金
|
92,711
|
114,200
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
89,200
|
96,625
|
|
|
資産除去債務
|
120,401
|
129,578
|
|
|
長期預り保証金
|
1,276,309
|
1,279,888
|
|
|
固定負債合計
|
2,782,728
|
2,651,889
|
|
負債合計
|
7,654,808
|
7,928,196
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
735,286
|
735,286
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
241,079
|
241,079
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
241,079
|
241,079
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
168,676
|
168,676
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
32,177
|
32,177
|
|
|
|
|
別途積立金
|
4,140,000
|
4,140,000
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
4,453,756
|
4,939,746
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
8,794,610
|
9,280,600
|
|
|
自己株式
|
△17,235
|
△17,235
|
|
|
株主資本合計
|
9,753,740
|
10,239,730
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1,331
|
△1,958
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1,331
|
△1,958
|
|
純資産合計
|
9,752,408
|
10,237,771
|
負債純資産合計
|
17,407,217
|
18,165,968
|