(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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6,984
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預金
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当座預金
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5,155,657
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普通預金
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275,032
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別段預金
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3,069
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小計
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5,433,758
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合計
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5,440,743
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ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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国分フードクリエイト株式会社
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89,066
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イッツ・コーポレーション株式会社
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67,006
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株式会社イートスタイル
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45,830
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三菱食品株式会社
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42,746
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株式会社 オフィス シー・アイ・エス
|
41,345
|
その他
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1,602,614
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合計
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1,888,608
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(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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1,965,290
|
12,118,854
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12,195,536
|
1,888,608
|
86.6
|
58.0
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 製品
品目
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金額(千円)
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アイスクリーム
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318,143
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シャーベット
|
23,127
|
スペシャリティデザート
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348,760
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合計
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690,031
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ニ 原材料
品目
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金額(千円)
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主原料
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クリームミルク
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104,249
|
脱脂粉乳
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18,219
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水飴
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574
|
砂糖
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869
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添加原料
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フレーバー
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17,365
|
アーモンド
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1,232
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ナッツ
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3,344
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カラー
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2,253
|
その他原料
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228,827
|
合計
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376,936
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ホ 貯蔵品
品目
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金額(千円)
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販売促進用品等
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206,530
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未貸出店舗用設備
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89,888
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合計
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296,419
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ヘ 敷金及び保証金
相手先
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金額(千円)
|
イオンモール株式会社
|
316,091
|
イオンリテール株式会社
|
257,421
|
大成建設株式会社
|
193,467
|
三井不動産株式会社
|
94,695
|
ユニー株式会社
|
74,894
|
その他
|
1,199,514
|
合計
|
2,136,084
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② 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
フォンテラ ジャパン株式会社
|
86,094
|
株式会社明治
|
70,669
|
株式会社たにぐち
|
54,521
|
伊藤景パック産業株式会社
|
33,905
|
アートキャンディ株式会社
|
26,233
|
その他
|
293,148
|
合計
|
564,572
|
ロ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社東急エージェンシー
|
412,954
|
株式会社クラウドポイント
|
107,447
|
萬運輸株式会社
|
99,695
|
株式会社ランテック
|
73,578
|
株式会社ビソーコーポレーション
|
30,149
|
その他
|
1,685,754
|
合計
|
2,409,580
|
ハ 前受金
品目
|
金額(千円)
|
アイスクリームギフト券
|
2,025,323
|
合計
|
2,025,323
|
ニ 長期預り保証金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トクラ
|
131,590
|
イッツ・コーポレーション株式会社
|
62,635
|
マエストロ・ワークショップ株式会社
|
52,293
|
有限会社ヒロシマ
|
40,673
|
株式会社しむら
|
34,278
|
その他
|
950,953
|
合計
|
1,272,422
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
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3,639,452
|
8,424,056
|
14,224,024
|
19,387,972
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税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
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168,020
|
530,346
|
1,282,666
|
1,208,851
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
106,513
|
331,155
|
823,246
|
778,895
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
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11.05
|
34.37
|
85.44
|
80.83
|
(会計期間)
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純
利益金額又は
１株当たり四半期純
損失金額(△)
|
(円)
|
11.05
|
23.31
|
51.07
|
△4.60
|