１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,797,136
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4,827,989
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売掛金
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1,849,505
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1,540,475
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製品
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959,041
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1,401,118
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原材料
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519,109
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622,397
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貯蔵品
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369,375
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373,074
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前払費用
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300,837
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348,440
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未収入金
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632,582
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281,749
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未収消費税等
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45,082
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117,874
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その他
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187,245
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147,986
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貸倒引当金
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△9
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△8
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流動資産合計
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10,659,905
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9,661,097
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,227,882
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4,227,882
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減価償却累計額
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△2,259,215
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△2,297,193
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建物（純額）
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1,968,666
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1,930,688
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構築物
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444,950
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444,950
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減価償却累計額
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△288,774
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△293,403
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構築物（純額）
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156,175
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151,547
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機械及び装置
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4,239,534
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4,241,223
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減価償却累計額
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△3,491,375
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△3,546,050
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機械及び装置（純額）
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748,158
|
695,172
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賃貸店舗用設備
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4,438,045
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4,372,000
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減価償却累計額
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△2,945,172
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△2,612,422
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賃貸店舗用設備(純額)
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1,492,873
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1,759,578
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直営店舗用設備
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655,711
|
662,049
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減価償却累計額
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△113,718
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△131,214
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直営店舗用設備(純額)
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541,992
|
530,835
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車両運搬具
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62,259
|
62,292
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減価償却累計額
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△35,841
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△38,108
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車両運搬具（純額）
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26,417
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24,184
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工具、器具及び備品
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710,369
|
725,757
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減価償却累計額
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△606,112
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△614,136
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工具、器具及び備品（純額）
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104,256
|
111,620
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土地
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695,362
|
695,362
|
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建設仮勘定
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3,018
|
13,229
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有形固定資産合計
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5,736,921
|
5,912,219
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無形固定資産
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のれん
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209,046
|
206,047
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|
その他
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411,737
|
484,722
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無形固定資産合計
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620,784
|
690,770
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
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投資その他の資産
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破産更生債権等
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27,499
|
25,411
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長期前払費用
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404,267
|
348,383
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繰延税金資産
|
255,945
|
244,646
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敷金及び保証金
|
2,156,976
|
2,168,448
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|
その他
|
113,686
|
113,655
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貸倒引当金
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△15,265
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△14,811
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|
投資その他の資産合計
|
2,943,110
|
2,885,733
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固定資産合計
|
9,300,816
|
9,488,723
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|
資産合計
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19,960,721
|
19,149,820
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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656,560
|
642,122
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1年内返済予定の長期借入金
|
230,012
|
230,012
|
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|
未払金
|
2,887,302
|
1,992,224
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|
未払法人税等
|
260,760
|
83,135
|
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|
契約負債
|
1,657,709
|
1,633,975
|
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|
預り金
|
204,983
|
491,570
|
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賞与引当金
|
67,473
|
121,402
|
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|
役員賞与引当金
|
42,200
|
19,525
|
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|
その他
|
225,987
|
265,385
|
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流動負債合計
|
6,232,989
|
5,479,353
|
|
固定負債
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長期借入金
|
744,082
|
686,579
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退職給付に係る負債
|
74,021
|
71,838
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役員退職慰労引当金
|
59,600
|
27,476
|
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資産除去債務
|
150,200
|
149,539
|
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長期預り保証金
|
1,290,854
|
1,281,201
|
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繰延税金負債
|
10,626
|
10,692
|
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固定負債合計
|
2,329,384
|
2,227,326
|
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負債合計
|
8,562,373
|
7,706,679
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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735,286
|
735,286
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資本剰余金
|
241,079
|
241,079
|
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利益剰余金
|
10,390,557
|
10,405,672
|
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自己株式
|
△17,519
|
△17,519
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株主資本合計
|
11,349,403
|
11,364,518
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△2,579
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△3,018
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繰延ヘッジ損益
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△60,710
|
△34,670
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為替換算調整勘定
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112,234
|
116,311
|
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その他の包括利益累計額合計
|
48,944
|
78,623
|
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純資産合計
|
11,398,347
|
11,443,141
|
負債純資産合計
|
19,960,721
|
19,149,820
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