１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,797,136
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5,752,485
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売掛金
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1,849,505
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1,363,502
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製品
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959,041
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1,734,012
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原材料
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519,109
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595,694
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貯蔵品
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369,375
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541,898
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前払費用
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300,837
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431,311
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未収入金
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632,582
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514,615
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未収消費税等
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45,082
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57,342
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その他
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187,245
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224,992
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貸倒引当金
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△9
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△7
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流動資産合計
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10,659,905
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11,215,848
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,227,882
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4,255,484
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減価償却累計額
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△2,259,215
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△2,335,227
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建物（純額）
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1,968,666
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1,920,257
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構築物
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444,950
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444,950
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減価償却累計額
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△288,774
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△298,031
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構築物（純額）
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156,175
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146,918
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機械及び装置
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4,239,534
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4,241,223
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減価償却累計額
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△3,491,375
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△3,599,755
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機械及び装置（純額）
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748,158
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641,467
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賃貸店舗用設備
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4,438,045
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4,405,764
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減価償却累計額
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△2,945,172
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△2,639,913
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賃貸店舗用設備(純額)
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1,492,873
|
1,765,850
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直営店舗用設備
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655,711
|
705,805
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減価償却累計額
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△113,718
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△137,137
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直営店舗用設備(純額)
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541,992
|
568,668
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車両運搬具
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62,259
|
62,755
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減価償却累計額
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△35,841
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△40,543
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車両運搬具（純額）
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26,417
|
22,212
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工具、器具及び備品
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710,369
|
738,405
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減価償却累計額
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△606,112
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△623,641
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工具、器具及び備品（純額）
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104,256
|
114,764
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土地
|
695,362
|
695,362
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建設仮勘定
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3,018
|
22,772
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有形固定資産合計
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5,736,921
|
5,898,275
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無形固定資産
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のれん
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209,046
|
219,055
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|
その他
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411,737
|
462,879
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無形固定資産合計
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620,784
|
681,935
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
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投資その他の資産
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破産更生債権等
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27,499
|
24,097
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長期前払費用
|
404,267
|
305,461
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繰延税金資産
|
255,945
|
227,242
|
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敷金及び保証金
|
2,156,976
|
2,177,021
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|
その他
|
113,686
|
126,506
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貸倒引当金
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△15,265
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△14,357
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|
投資その他の資産合計
|
2,943,110
|
2,845,972
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固定資産合計
|
9,300,816
|
9,426,183
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|
資産合計
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19,960,721
|
20,642,031
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
656,560
|
828,298
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1年内返済予定の長期借入金
|
230,012
|
230,012
|
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未払金
|
2,887,302
|
2,712,365
|
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|
未払法人税等
|
260,760
|
311,865
|
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|
契約負債
|
1,657,709
|
1,705,701
|
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|
預り金
|
204,983
|
520,899
|
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賞与引当金
|
67,473
|
60,966
|
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|
役員賞与引当金
|
42,200
|
39,050
|
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|
その他
|
225,987
|
67,479
|
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流動負債合計
|
6,232,989
|
6,476,637
|
|
固定負債
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長期借入金
|
744,082
|
629,076
|
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退職給付に係る負債
|
74,021
|
82,543
|
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役員退職慰労引当金
|
59,600
|
32,285
|
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資産除去債務
|
150,200
|
171,057
|
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長期預り保証金
|
1,290,854
|
1,302,803
|
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繰延税金負債
|
10,626
|
11,610
|
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固定負債合計
|
2,329,384
|
2,229,375
|
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負債合計
|
8,562,373
|
8,706,013
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
735,286
|
735,286
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資本剰余金
|
241,079
|
241,079
|
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利益剰余金
|
10,390,557
|
10,802,816
|
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自己株式
|
△17,519
|
△17,519
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株主資本合計
|
11,349,403
|
11,761,662
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△2,579
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△1,046
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繰延ヘッジ損益
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△60,710
|
2,791
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為替換算調整勘定
|
112,234
|
172,609
|
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その他の包括利益累計額合計
|
48,944
|
174,355
|
|
純資産合計
|
11,398,347
|
11,936,017
|
負債純資産合計
|
19,960,721
|
20,642,031
|