１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,797,136
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6,687,955
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売掛金
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1,849,505
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1,399,664
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製品
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959,041
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1,439,600
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原材料
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519,109
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525,257
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貯蔵品
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369,375
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539,937
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前払費用
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300,837
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403,945
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未収入金
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632,582
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492,037
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未収消費税等
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45,082
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-
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その他
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187,245
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216,632
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貸倒引当金
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△9
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△7
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流動資産合計
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10,659,905
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11,705,025
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,227,882
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4,255,484
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減価償却累計額
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△2,259,215
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△2,373,458
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建物（純額）
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1,968,666
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1,882,025
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構築物
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444,950
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444,950
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減価償却累計額
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△288,774
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△302,659
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構築物（純額）
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156,175
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142,290
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機械及び装置
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4,239,534
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4,249,653
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減価償却累計額
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△3,491,375
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△3,649,715
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機械及び装置（純額）
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748,158
|
599,938
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賃貸店舗用設備
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4,438,045
|
4,393,051
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減価償却累計額
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△2,945,172
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△2,647,544
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賃貸店舗用設備(純額)
|
1,492,873
|
1,745,506
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直営店舗用設備
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655,711
|
711,972
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減価償却累計額
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△113,718
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△151,271
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直営店舗用設備(純額)
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541,992
|
560,701
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車両運搬具
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62,259
|
64,026
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減価償却累計額
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△35,841
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△42,965
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車両運搬具（純額）
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26,417
|
21,061
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工具、器具及び備品
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710,369
|
741,165
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減価償却累計額
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△606,112
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△632,136
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工具、器具及び備品（純額）
|
104,256
|
109,028
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土地
|
695,362
|
695,362
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建設仮勘定
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3,018
|
47,651
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有形固定資産合計
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5,736,921
|
5,803,566
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|
無形固定資産
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のれん
|
209,046
|
221,166
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|
その他
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411,737
|
445,330
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無形固定資産合計
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620,784
|
666,497
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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投資その他の資産
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破産更生債権等
|
27,499
|
23,218
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長期前払費用
|
404,267
|
263,124
|
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繰延税金資産
|
255,945
|
225,124
|
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|
敷金及び保証金
|
2,156,976
|
2,191,875
|
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|
その他
|
113,686
|
127,988
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貸倒引当金
|
△15,265
|
△13,903
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|
投資その他の資産合計
|
2,943,110
|
2,817,428
|
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|
固定資産合計
|
9,300,816
|
9,287,492
|
|
資産合計
|
19,960,721
|
20,992,517
|
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
|
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
656,560
|
777,516
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1年内返済予定の長期借入金
|
230,012
|
230,012
|
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|
未払金
|
2,887,302
|
2,270,708
|
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|
未払法人税等
|
260,760
|
457,925
|
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|
未払消費税等
|
-
|
33,830
|
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|
契約負債
|
1,657,709
|
1,842,897
|
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|
預り金
|
204,983
|
236,838
|
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|
賞与引当金
|
67,473
|
136,213
|
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|
役員賞与引当金
|
42,200
|
63,975
|
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|
その他
|
225,987
|
236,167
|
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流動負債合計
|
6,232,989
|
6,286,085
|
|
固定負債
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長期借入金
|
744,082
|
571,573
|
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退職給付に係る負債
|
74,021
|
86,381
|
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役員退職慰労引当金
|
59,600
|
37,094
|
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|
資産除去債務
|
150,200
|
166,561
|
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長期預り保証金
|
1,290,854
|
1,337,106
|
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|
繰延税金負債
|
10,626
|
11,977
|
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固定負債合計
|
2,329,384
|
2,210,694
|
|
負債合計
|
8,562,373
|
8,496,779
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
735,286
|
735,286
|
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資本剰余金
|
241,079
|
241,079
|
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利益剰余金
|
10,390,557
|
11,335,188
|
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自己株式
|
△17,519
|
△17,519
|
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株主資本合計
|
11,349,403
|
12,294,034
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△2,579
|
△489
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繰延ヘッジ損益
|
△60,710
|
7,034
|
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為替換算調整勘定
|
112,234
|
195,158
|
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その他の包括利益累計額合計
|
48,944
|
201,703
|
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純資産合計
|
11,398,347
|
12,495,737
|
負債純資産合計
|
19,960,721
|
20,992,517
|