1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,375,448

5,173,464

 

 

売掛金

1,700,272

1,624,265

 

 

製品

1,375,234

1,637,689

 

 

原材料

608,539

542,455

 

 

貯蔵品

547,348

526,872

 

 

前払費用

312,414

419,342

 

 

未収入金

883,220

487,321

 

 

その他

186,319

261,671

 

 

流動資産合計

11,988,798

10,673,081

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,256,240

4,256,900

 

 

 

 

減価償却累計額

2,411,539

2,449,560

 

 

 

 

建物(純額)

1,844,701

1,807,340

 

 

 

構築物

444,950

444,950

 

 

 

 

減価償却累計額

307,288

311,416

 

 

 

 

構築物(純額)

137,661

133,533

 

 

 

機械及び装置

4,283,010

4,302,827

 

 

 

 

減価償却累計額

3,690,814

3,722,028

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

592,196

580,798

 

 

 

賃貸店舗用設備

4,391,190

4,293,592

 

 

 

 

減価償却累計額

2,477,660

2,433,669

 

 

 

 

賃貸店舗用設備(純額)

1,913,530

1,859,923

 

 

 

直営店舗用設備

779,039

814,590

 

 

 

 

減価償却累計額

165,234

189,766

 

 

 

 

直営店舗用設備(純額)

613,805

624,823

 

 

 

車両運搬具

63,713

64,100

 

 

 

 

減価償却累計額

45,154

47,685

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

18,559

16,415

 

 

 

工具、器具及び備品

741,165

744,351

 

 

 

 

減価償却累計額

641,147

649,462

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

100,017

94,888

 

 

 

土地

695,362

695,362

 

 

 

建設仮勘定

54,896

227,896

 

 

 

有形固定資産合計

5,970,732

6,040,983

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

205,133

214,106

 

 

 

その他

460,168

450,639

 

 

 

無形固定資産合計

665,302

664,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

破産更生債権等

15,526

15,049

 

 

 

長期前払費用

220,426

197,828

 

 

 

繰延税金資産

194,494

192,730

 

 

 

敷金及び保証金

2,178,330

2,198,608

 

 

 

その他

130,972

137,334

 

 

 

貸倒引当金

13,438

13,063

 

 

 

投資その他の資産合計

2,726,312

2,728,487

 

 

固定資産合計

9,362,347

9,434,216

 

資産合計

21,351,145

20,107,298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

842,363

747,804

 

 

1年内返済予定の長期借入金

230,012

230,012

 

 

未払金

2,994,177

2,060,105

 

 

未払法人税等

368,463

95,261

 

 

未払消費税等

47,949

-

 

 

契約負債

1,867,870

1,838,344

 

 

預り金

194,404

249,600

 

 

賞与引当金

67,103

125,677

 

 

役員賞与引当金

78,800

22,475

 

 

その他

130,259

217,687

 

 

流動負債合計

6,821,403

5,586,968

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

514,070

456,567

 

 

退職給付に係る負債

72,407

78,027

 

 

役員退職慰労引当金

41,900

45,890

 

 

資産除去債務

164,865

166,193

 

 

長期預り保証金

1,325,962

1,335,888

 

 

繰延税金負債

38,708

41,323

 

 

固定負債合計

2,157,914

2,123,889

 

負債合計

8,979,317

7,710,857

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

735,286

735,286

 

 

資本剰余金

241,079

241,079

 

 

利益剰余金

11,255,092

11,225,479

 

 

自己株式

17,519

17,519

 

 

株主資本合計

12,213,938

12,184,325

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

802

4,801

 

 

為替換算調整勘定

157,086

207,314

 

 

その他の包括利益累計額合計

157,888

212,115

 

純資産合計

12,371,827

12,396,441

負債純資産合計

21,351,145

20,107,298