(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

837,154

1,510,378

 

減価償却費

742,656

586,075

 

のれん償却額

9,351

10,389

 

長期前払費用償却額

-

90,218

 

店舗設備除去損

13,468

13,145

 

固定資産売却益

-

1,151

 

固定資産廃棄損

9,103

29,560

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

910

722

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,506

1,906

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,522

12,948

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

27,315

9,828

 

受取利息

63

76

 

支払利息

4,511

4,144

 

売上債権の増減額(△は増加)

488,708

394,973

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

3,402

271

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,030,090

177,078

 

仕入債務の増減額(△は減少)

170,968

93,975

 

未収入金の増減額(△は増加)

117,966

145,039

 

前渡金の増減額(△は増加)

23,080

173,876

 

前払費用の増減額(△は増加)

127,275

106,678

 

未払金の増減額(△は減少)

21,410

339,473

 

契約負債の増減額(△は減少)

47,991

29,598

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,150

33,850

 

預り金の増減額(△は減少)

315,915

104,647

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

-

31,763

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

12,260

-

 

その他

137,427

52,432

 

小計

1,380,231

2,068,166

 

利息及び配当金の受取額

63

768

 

利息の支払額

4,896

4,257

 

法人税等の支払額

226,427

344,977

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,148,971

1,719,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

671,250

1,050,759

 

無形固定資産の取得による支出

216,939

88,059

 

長期前払費用の取得による支出

44,679

57,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

49,875

88,364

 

敷金及び保証金の回収による収入

20,766

32,417

 

長期預り保証金の受入による収入

56,462

70,573

 

長期預り保証金の返還による支出

32,672

15,330

 

その他

10,610

1,641

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

948,797

1,198,163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

115,006

115,006

 

配当金の支払額

144,520

192,452

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

259,526

307,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,702

29,453

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

44,650

243,530

現金及び現金同等物の期首残高

5,797,136

6,375,448

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,752,485

 6,618,978