1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,375,448
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6,618,978
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売掛金
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1,700,272
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2,102,065
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製品
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1,375,234
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1,554,020
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原材料
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608,539
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613,809
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貯蔵品
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547,348
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543,409
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前払費用
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312,414
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423,632
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未収入金
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883,220
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738,181
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その他
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186,319
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362,322
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流動資産合計
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11,988,798
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12,956,420
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,256,240
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4,255,830
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減価償却累計額
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△2,411,539
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△2,487,228
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建物(純額)
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1,844,701
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1,768,602
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構築物
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444,950
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444,950
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減価償却累計額
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△307,288
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△315,545
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構築物(純額)
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137,661
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129,405
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機械及び装置
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4,283,010
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4,370,995
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減価償却累計額
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△3,690,814
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△3,765,158
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機械及び装置(純額)
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592,196
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605,836
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賃貸店舗用設備
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4,391,190
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4,266,120
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減価償却累計額
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△2,477,660
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△2,392,011
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賃貸店舗用設備(純額)
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1,913,530
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1,874,108
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直営店舗用設備
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779,039
|
1,088,152
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減価償却累計額
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△165,234
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△221,628
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直営店舗用設備(純額)
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613,805
|
866,524
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車両運搬具
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63,713
|
75,581
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減価償却累計額
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△45,154
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△50,414
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車両運搬具(純額)
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18,559
|
25,166
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工具、器具及び備品
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741,165
|
743,263
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減価償却累計額
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△641,147
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△647,362
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工具、器具及び備品(純額)
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100,017
|
95,900
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土地
|
695,362
|
695,362
|
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建設仮勘定
|
54,896
|
495,919
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|
有形固定資産合計
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5,970,732
|
6,556,826
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無形固定資産
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のれん
|
205,133
|
222,571
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|
その他
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460,168
|
476,764
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無形固定資産合計
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665,302
|
699,336
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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|
投資その他の資産
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破産更生債権等
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15,526
|
15,798
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長期前払費用
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220,426
|
187,208
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繰延税金資産
|
194,494
|
192,044
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敷金及び保証金
|
2,178,330
|
2,226,188
|
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|
|
その他
|
130,972
|
137,245
|
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貸倒引当金
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△13,438
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△12,715
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|
投資その他の資産合計
|
2,726,312
|
2,745,769
|
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|
固定資産合計
|
9,362,347
|
10,001,931
|
|
資産合計
|
21,351,145
|
22,958,352
|
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|
(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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842,363
|
937,556
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1年内返済予定の長期借入金
|
230,012
|
230,012
|
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未払金
|
2,994,177
|
3,392,608
|
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|
未払法人税等
|
368,463
|
564,748
|
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|
未払消費税等
|
47,949
|
79,712
|
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|
契約負債
|
1,867,870
|
1,897,469
|
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|
預り金
|
194,404
|
299,051
|
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|
賞与引当金
|
67,103
|
65,196
|
|
|
役員賞与引当金
|
78,800
|
44,950
|
|
|
その他
|
130,259
|
36,276
|
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流動負債合計
|
6,821,403
|
7,547,582
|
|
固定負債
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長期借入金
|
514,070
|
399,064
|
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退職給付に係る負債
|
72,407
|
85,356
|
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役員退職慰労引当金
|
41,900
|
51,728
|
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資産除去債務
|
164,865
|
166,423
|
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|
長期預り保証金
|
1,325,962
|
1,396,579
|
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|
繰延税金負債
|
38,708
|
43,959
|
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固定負債合計
|
2,157,914
|
2,143,110
|
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負債合計
|
8,979,317
|
9,690,692
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
735,286
|
735,286
|
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資本剰余金
|
241,079
|
241,079
|
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利益剰余金
|
11,255,092
|
12,044,496
|
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自己株式
|
△17,519
|
△17,519
|
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株主資本合計
|
12,213,938
|
13,003,342
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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802
|
4,016
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繰延ヘッジ損益
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-
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2,338
|
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為替換算調整勘定
|
157,086
|
257,962
|
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その他の包括利益累計額合計
|
157,888
|
264,317
|
|
純資産合計
|
12,371,827
|
13,267,660
|
負債純資産合計
|
21,351,145
|
22,958,352
|