1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,375,448

6,618,978

 

 

売掛金

1,700,272

2,102,065

 

 

製品

1,375,234

1,554,020

 

 

原材料

608,539

613,809

 

 

貯蔵品

547,348

543,409

 

 

前払費用

312,414

423,632

 

 

未収入金

883,220

738,181

 

 

その他

186,319

362,322

 

 

流動資産合計

11,988,798

12,956,420

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,256,240

4,255,830

 

 

 

 

減価償却累計額

2,411,539

2,487,228

 

 

 

 

建物(純額)

1,844,701

1,768,602

 

 

 

構築物

444,950

444,950

 

 

 

 

減価償却累計額

307,288

315,545

 

 

 

 

構築物(純額)

137,661

129,405

 

 

 

機械及び装置

4,283,010

4,370,995

 

 

 

 

減価償却累計額

3,690,814

3,765,158

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

592,196

605,836

 

 

 

賃貸店舗用設備

4,391,190

4,266,120

 

 

 

 

減価償却累計額

2,477,660

2,392,011

 

 

 

 

賃貸店舗用設備(純額)

1,913,530

1,874,108

 

 

 

直営店舗用設備

779,039

1,088,152

 

 

 

 

減価償却累計額

165,234

221,628

 

 

 

 

直営店舗用設備(純額)

613,805

866,524

 

 

 

車両運搬具

63,713

75,581

 

 

 

 

減価償却累計額

45,154

50,414

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

18,559

25,166

 

 

 

工具、器具及び備品

741,165

743,263

 

 

 

 

減価償却累計額

641,147

647,362

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

100,017

95,900

 

 

 

土地

695,362

695,362

 

 

 

建設仮勘定

54,896

495,919

 

 

 

有形固定資産合計

5,970,732

6,556,826

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

205,133

222,571

 

 

 

その他

460,168

476,764

 

 

 

無形固定資産合計

665,302

699,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

破産更生債権等

15,526

15,798

 

 

 

長期前払費用

220,426

187,208

 

 

 

繰延税金資産

194,494

192,044

 

 

 

敷金及び保証金

2,178,330

2,226,188

 

 

 

その他

130,972

137,245

 

 

 

貸倒引当金

13,438

12,715

 

 

 

投資その他の資産合計

2,726,312

2,745,769

 

 

固定資産合計

9,362,347

10,001,931

 

資産合計

21,351,145

22,958,352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

842,363

937,556

 

 

1年内返済予定の長期借入金

230,012

230,012

 

 

未払金

2,994,177

3,392,608

 

 

未払法人税等

368,463

564,748

 

 

未払消費税等

47,949

79,712

 

 

契約負債

1,867,870

1,897,469

 

 

預り金

194,404

299,051

 

 

賞与引当金

67,103

65,196

 

 

役員賞与引当金

78,800

44,950

 

 

その他

130,259

36,276

 

 

流動負債合計

6,821,403

7,547,582

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

514,070

399,064

 

 

退職給付に係る負債

72,407

85,356

 

 

役員退職慰労引当金

41,900

51,728

 

 

資産除去債務

164,865

166,423

 

 

長期預り保証金

1,325,962

1,396,579

 

 

繰延税金負債

38,708

43,959

 

 

固定負債合計

2,157,914

2,143,110

 

負債合計

8,979,317

9,690,692

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

735,286

735,286

 

 

資本剰余金

241,079

241,079

 

 

利益剰余金

11,255,092

12,044,496

 

 

自己株式

17,519

17,519

 

 

株主資本合計

12,213,938

13,003,342

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

802

4,016

 

 

繰延ヘッジ損益

-

2,338

 

 

為替換算調整勘定

157,086

257,962

 

 

その他の包括利益累計額合計

157,888

264,317

 

純資産合計

12,371,827

13,267,660

負債純資産合計

21,351,145

22,958,352