(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
837,154
1,510,378
減価償却費
742,656
586,075
のれん償却額
9,351
10,389
長期前払費用償却額
-
90,218
店舗設備除去損
13,468
13,145
固定資産売却益
△1,151
固定資産廃棄損
9,103
29,560
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△910
△722
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,506
△1,906
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,522
12,948
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△27,315
9,828
受取利息
△63
△76
支払利息
4,511
4,144
売上債権の増減額(△は増加)
488,708
△394,973
破産更生債権等の増減額(△は増加)
3,402
△271
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,030,090
△177,078
仕入債務の増減額(△は減少)
170,968
93,975
未収入金の増減額(△は増加)
117,966
145,039
前渡金の増減額(△は増加)
△23,080
△173,876
前払費用の増減額(△は増加)
△127,275
△106,678
未払金の増減額(△は減少)
△21,410
339,473
契約負債の増減額(△は減少)
47,991
29,598
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,150
△33,850
預り金の増減額(△は減少)
315,915
104,647
未払消費税等の増減額(△は減少)
31,763
未収消費税等の増減額(△は増加)
△12,260
その他
△137,427
△52,432
小計
1,380,231
2,068,166
利息及び配当金の受取額
63
768
利息の支払額
△4,896
△4,257
法人税等の支払額
△226,427
△344,977
1,148,971
1,719,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△671,250
△1,050,759
無形固定資産の取得による支出
△216,939
△88,059
長期前払費用の取得による支出
△44,679
△57,000
敷金及び保証金の差入による支出
△49,875
△88,364
敷金及び保証金の回収による収入
20,766
32,417
長期預り保証金の受入による収入
56,462
70,573
長期預り保証金の返還による支出
△32,672
△15,330
△10,610
△1,641
△948,797
△1,198,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△115,006
配当金の支払額
△144,520
△192,452
△259,526
△307,458
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,702
29,453
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△44,650
243,530
現金及び現金同等物の期首残高
5,797,136
6,375,448
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,752,485
※ 6,618,978